“ 好風憑借力，送我上青雲。”
今日複盤
01
大盤情況
上證放量大跌0.96%， 全A成交額1.2萬億。昨日各題材賺錢效應良好，今天上午盤面輪動較快讓人眼花缭亂，稍有消息刺激的闆塊就明顯反應，美國政策利空的充電樁闆塊小幅低開又快速走低，AI因《求是》文章擴散到電信營運商，中國電信漲停，聯通移動也紛紛大漲，元宇宙闆塊也異動拉升，醫保局政策定點零售藥店納入門診統籌刺激藥房闆塊高開高走，多隻個股觸及漲停，盤中茅台酒全系漲價消息帶動白酒也有所表現，随着北向持續流入成交量持續放大，證券闆塊走強，上證指數站上3300點。而到了下午風雲突變，1點半26分本輪ChatGPT行情核心高标龍頭海天瑞聲開始急速下跌，到1點31分跌幅超過9%，大盤指數開始瀑布式下跌到2點41分，跌幅深度超過2%，CPO 、chiplet、充電樁、新能源新技術等闆塊跌幅居前，個股全面崩潰慘不忍睹。
盤面大跌市場找原因歸結以下幾點，1、地方債問題，2、是美航母艦隊南海的動作，3、石家莊機場備降，4、中伊聲明，這幾個問題要麼是謠言臆想要麼是一直都是存在，或者說不是今天這個時間點才突然發生的事情，并且港股、匯率、北向資金都沒有太大的問題，是以歸結到這幾點都比較牽強。
實際上這次大跌原因是一次指數技術性調整可能性較大，原因如下：1、大盤點位壓力，上證3310點位壓力大，上午盤觸及沒有形成突破，這已是近期第二次沖擊該點位失敗，資金認為短期見頂減倉。2、市場風格跷跷闆，節前三個周外資持續大筆流入買大票推動了一波指數行情，而節後兩個周外資流入戛然而止，大盤指數震蕩不前，内資狂買題材股，而價值和成長股需要再平衡的壓力大。今天上午資金大幅流入白酒、證券、銀行推升指數，下午開盤題材高标股依舊水下徘徊沒有拉升的意思，加上獲利資金擔心上午盤出現了市場風格切換的迹象，于是下午盈利頗豐的題材股資金止盈砸出，高标股急速殺跌市場恐慌帶崩大盤。
關于明天，指數急跌調整一下是好事，總好過陰跌不止，不認為這個位置大盤會連續大跌。
02
闆塊走勢
近期以ChatGPT、AIGC為核心的數字經濟行情持續性很好，持續推進的脈絡基本是按照産業邏輯演繹和事件消息刺激進行輪動，今天電信營運商和遊戲元宇宙大漲，電信營運商主要催化：一是《求是》發文提到國企改革與市場化重組，二是AI不僅需要算力還需要網絡與資料（營運商雲網數融合，電信三者均強）。遊戲元宇宙則是15日網易旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》宣布已實裝國内首個遊戲版ChatGPT，催化了股價底部的遊戲元宇宙，這兩個闆塊屬于距離ChatGPT核心比較偏遠的部分了，這也意味着第一波輪動行情基本接近尾聲了，但是ChatGPT作為超級大題材也不會一下子就結束，結構性的機會還會持續存在，盤中操作難度和要求也會高很多。
個股層面，甯夏建材一字闆尾盤買一被砸，尾盤澄清不涉及chatgpt預計明天也是大面，拓爾思、天娛數科、漢王科技、昆侖萬維、浪潮資訊比較抗跌，雲從科技、海天瑞聲跌幅較深，明日若指數穩住，可以關注龍頭個股的修複機會，若指數繼續大跌，要謹防今日強勢股補跌做好處理。明日關注：海天瑞聲、雲從科技、拓爾思、天娛數科、浪潮資訊。
闆塊龍頭鴻博股份繼續大漲，表現強勢，網易推出遊戲版ChatGPT刺激其雲服務商優刻得盤中漲停，帶動青雲科技跟漲，闆塊龍頭。華為昇騰大會催化拓維資訊盤中漲停，中軍浪潮資訊、奧飛資料也比較抗跌，初靈資訊、銅牛資訊跌幅較大。預計明日優刻得、青雲科技補貼機率較大，明日謹慎關注低吸機會：鴻博股份、浪潮資訊、奧飛資料、銅牛資訊。
今日跌幅較大，核心個股景嘉微、海光資訊、寒武紀跌幅都在7個點以上，這幾個個股本身都處在曆史低位，明日深跌可關注，不可追高：景嘉微、寒武紀。
今日低開低走，盤中一度修複拉升，若不是碰到大盤不給力機構可能完成日内修複，結果尾盤又被砸下來，但是可以看出關注度和做多資金還是有的，畢竟充電樁的邏輯還是非常順的，國内市場和國外非美國市場還是足夠大，拆分個股來看，有幾家還是在北美美國有工廠布局的可以滿足政策要求的。明天若還有一個次低開也是買入的機會，明日關注個股：道通科技、炬華科技、通合科技、永貴電器、英可瑞。
再次強調一下，今年電新邏輯最順的環節一個是充電樁，另一個就是環衛車、電動重卡。看好全年趨勢行情，這次調整下來可以積極關注，明日繼續關注：宇通重工、福龍馬、漢馬科技。
面闆作為周期品，下跌的時候跌的快，一旦反轉漲的也很猛，目前判斷價格觸底反彈初期，是關注介入的好時機，昨日已經有異動大幅拉升。盤後消息“TV面闆價格将從2月下旬開始上漲，3月份将進一步上漲，目前面闆廠商醞釀漲價至今年6月份”。明日關注：京東方A、TCL科技。
之前提到的空懸彈性個股瑞瑪精密、導電炭黑貓股份趁着這一波調整都可以重點關注：瑞瑪精密、黑貓股份。
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