SAP年結操作方法
一、概述
目的 | 年結 |
觸發條件 | 所有業務和财務憑證都已完成; |
必要條件 | 所有業務和财務憑證都已完成; |
菜單路徑 | 第一步:FAGLGVTR 第二步:F.07 第三步:AJRW 第四步:AJAB 第五步:2KES |
事務代碼 | 第一步:FAGLGVTR 總帳餘額結轉 第二步:F.07 應收應付餘額結轉 第三步:AJAB 關閉舊的資産财務年度(對于資産會計來說隻有2個财務年度能同時打開)如果有資産未折舊,就會有錯誤,運作折舊後再來關閉。 第四步:AJRW 開啟新的資産财務年度影響:不執行這個步驟,資産餘額表S_ALR_87011994在新财年無法運作。 第五步:2KES |
檢核 | |
操作提示 | 可将事務代碼設定到收藏夾内。 |
二、詳細操作步驟
第一步 使用事務碼FAGLGVTR 選擇分類帳:0L 公司代碼: 會計年度 :選擇新的會計年度 鈎選 如右圖所示 | |
測試運作 執行結果 無誤後去掉 測試運作 選擇背景執行 | |
選擇立刻執行 儲存: | |
退出,使用事務碼SM37 檢視作業 右圖顯示已完成 備注:執行完0L分類帳後,再重複執行Z1分類帳即可; | |
第二步AR、AP的餘額結轉: 事務碼:F.07 | |
選擇公司代碼 餘額結轉到的會計年度選擇新的會計年度 所有選項都打鈎,如右圖所示 備注:可選擇多個公司代碼批量執行 | |
測試運作無誤後 背景執行即可; 同樣用背景執行,用SM37檢視執行結果 具體可參照總賬科目餘額結轉; | |
第四步:資産年度更改 AJRW 先測試運作無誤後再背景執行即可; | |
第五步:利潤中心餘額結轉(此利潤中心結轉耗費比較長時間,如果出具的利潤中心報表不需要加上一年度餘額的,不需要做此動作,比如隻需要按利潤中心出具利潤報表,則可以考慮不做此動作) 2KES 先測試運作無誤後 選擇背景執行即可; | |
第六步 檢核 1、總賬科目的餘額結轉的檢核,事務碼FS10N,如2010年做年結,轉到2011年,則檢視各科目的2010年底餘額是否等于2011年的期初餘額 2、應收應付科目餘額結轉的檢核,使用事務代碼:S_ALR_87012172 - 以本位币計的客戶餘額,檢視年度餘額是否等于下一年度的期初餘額 3、固定資産餘額結轉的檢核:S_ALR_87011994 |