7月金股名單來了！國家大基金這隻第四大重倉股被調入

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2024-07-02 09:40紅刊财經官方賬号

文丨水岸

嗖的一下，一個月就過去了，又到了該盤一盤月度金股的時候了。6月，有失落有低潮，也有欣喜和驚喜。都說五窮六絕七翻身，那麼，7月的翻身機會是否會來呢？我們一起來聊一聊。

7月金股名單：

科技壓艙、地産等多主題混搭

7月是上半年向下半年過度的月份，是二季度向三季度切換的時間窗，有承上啟下的作用。6月的市場機會主要圍繞科技展開，這個主題是否會在7月這個關鍵月份延續呢？

回答這個問題之前，我們先來回顧一下6月的券商金股戰績。

6月市場整體承壓，300餘隻券商的6月金股中有近3成公司的股價實作了紅盤，這個成績看上去不怎麼亮麗，但這已經大幅跑赢了整體的市場表現了。

6月的科技股表現太猛了，不出意外，券商6月金股的漲幅榜單中也幾乎被科技股霸屏了，漲幅TOP10的标的中均為資訊技術領域，即電子器件、晶片等科技細分賽道，像萬集科技、勝宏科技、滬電股份等，它們6月的漲幅都超過了15%。

不過，也有一些金股的表現不及格，明顯跑輸整個大市，跌幅均超過20%，它們主要集中在家電、畜牧養殖、藥房等大消費領域。

是以，在目前的結構型行情下，選對賽道是非常關鍵的。

目前，很多家機構已經搶先公布了它們的7月金股名單，從這裡面來看，科技股仍然是壓艙石的角色。另外，醫藥生物、中字頭、高股息等領域的公司也被機構着重點名了。下面，我們就重點來聊一聊。

科技股賽道，還是有很大的占比。從這個階段來看，機構關注的科技股重點還是聚焦在AI、消費電子領域，具體包括英偉達、蘋果以及涉及的PCB（印制電路闆）、CPO（共封裝光學）等細分主線。很多6月的強勢股，7月接着被機構推了，比如一隻PCB标的，它是這個領域的全球TOP1，絕大部分收入來自蘋果。公司股價這些天也牛的不得了，已經創了近2年新高。

另外，還有很多穩步上漲的科技股獲得了機構重點關注，比如一家智能手機元器件公司，也是一家“果鍊”公司，它今年一季度實作了超過3倍的業績增長。這些天的股價一直都在沿着20天線穩步反彈（見附圖）。

另外，一些知名投資人或者重量機構的重倉股也獲得了機構的重點推薦。比如葛衛東重倉布局的一家存儲晶片龍頭，目前股價已經開始在低位連續放量，啟動上漲。

再如一隻晶片封測龍頭，股價近期走出了“W形”的底部反轉形态，它是國家大基金今年一季度的第四大重倉股，持股市值超過60億元。

當然，除了科技賽道，還有其他很多也值得關注的機會。

比如今天大漲的電力股、電網裝置（其中一隻個股創了近9年新高）、醫藥（有公司受維生素驅動收出漲停）……

另外還有今天大熱的地産股，這個階段以來，地産行業一攬子利好政策密集落地，地産股迎來超跌修複，暴漲4%。今天在低位漲停的濱江集團就獲得了機構的重點推薦。

期待“七翻身”？

五窮六絕七翻身有時候會用在股市上，什麼意思呢？就是5月市場會調整，6月的調整會加劇，等到了7月就會否極泰來了。

7月的首個交易日，“泰”算是來了，像滬指的權重股集體發力了，比如地産、煤炭、電力、石油、銀行等，它們是傳統周期的邏輯。一般會随着經濟狀态好轉迎來修複。滬指整個指數也穩了，今天快速反攻，直奔3000點。

之前也談到了，上證指數有止跌反轉的預期，這兩天就開始驗證了。感興趣的朋友可以點選這裡回顧一下《上證指數收出罕見形态！我們從漲停闆中發現了這個“硬”主線……》。 

不過，今天也有很多中小題材股出現了結構性的分化，一度拖累創業闆指數、深證指數調整，但兩大指數在下午都向上反轉了，其中，創業闆收出了帶長下影線的“單針探底”形态，市場的跷跷闆效應減弱。 

對于7月的市場，下面就展開來說一下。

筆者先回顧了近10多年以來市場的7月表現，發現紅盤的次數多于綠盤的次數，比如在2010年7月~2023年7月的近14年，或近14個交易周期中，滬指紅盤的數量為8個，占比接近六成。

當然，這可能更多還隻是一個機率現象，由于不同時期、不同估值以及不同的特定環境因素的影響，指數漲跌并沒有特定的規律。

不過，進一步來看，7月可能并不是一個一般的月份。筆者上面也說了，7月是一個承上啟下的月份。另外，通過進一步觀察，目前還有一些特定的影響因子。

比如市場的估值角度。估值是個老話題了，現在就是低位，今天我們換個說法，就是各大指數都處在超跌狀态。超跌狀态下，多頭反攻或均值回歸發生的機率可能會增加。

中報的業績因素。目前市場已經進入中報預告的階段了，先披露的而且業績超市場預期的公司都被資金重點加倉了。現在披露中報業績預告的公司已經有30家了，後面這個主線還會升溫。

7月有重磅會議。機構認為，7月風險偏好有望較5月-6月有所修複。

再如經濟資料的回暖向好。如據6月财新資料顯示，中國制造業PMI為51.8，連續第八個月位于擴張區間。

當然，還有影響市場的一些其他因素，比如匯率的波動、美降息節奏等……

對于7月的整體投資機會，不少機構給出了相對均衡的方向。我們統計歸納了一些方向供大家參考：

以高股息繼續作為底倉，如泛電力、電網、煤炭、銀行等。

成長波段節奏，比如商業航天、半導體、AI應用等。

政策方面的地産鍊階段性機會。

出海方面的機械、電子、家電等。

周期闆塊的價值股。

……

哪些領域能殺出來？筆者對此也将持續關注。 

（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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