半導體晶片傳來大利好，行業複蘇迹象進一步明确，調整就是機會？中線行情要爆發了嗎？
上證指數圍繞着3000點來來回回拉鋸，到底能不能站穩呢？後市又将如何運作？
銀行、白酒大爆發，行情風向有變，趕緊給友友們解讀一下。
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一、市場動向與題材熱點
1、行業複蘇向好，半導體晶片卻跌了，機會來了？
據最新消息，南韓半導體6月份出口額同比大增50.9%，創下有記錄以來的最大數值，行業複蘇超預期。
與此同時，南韓巨頭SK海力士拟投資103萬億韓元（折合人民币約5400億元），加碼半導體業務。全球存儲巨頭美光科技、三星了也紛紛大舉擴産。
種種迹象表明，半導體晶片行業正在走向複蘇，巨頭們的擴産及南韓出口資料進一步實錘了行業複蘇信号，行業景氣度周期有望開啟。加上AI的高速成長，行業需求劇增，中線我對半導體晶片行業非常看好。
國證晶片白線處是強壓力位，上方有較重的套牢盤，前面解盤時已經明确強調：直接連續大漲的可能很小，需要一番震蕩消化上方壓力。
短線如果守不住黃線支撐，下步将考驗紫線支撐。既然中線看好，在回踩支撐出現止跌信号時我認為是機會，後面準備擇機低吸些籌碼。
2、銀行大漲，如何看？還能不能上車？
近幾個月的高股息、紅利行情，令銀行走出了罕見的大牛市，這麼強的走勢在銀行闆塊曆史上是不多見的。以往這種走勢隻有在牛市中才會出現，如今卻是在低迷的市場下走出了牛市的風采。這正應了那句話：隻要站在風口上，豬都能上天！當下的銀行，就是那隻飛天神豬。
銀行闆塊在長期上漲加速上漲，這時短線沖頂的信号，這個時候上車顯然不是好時機了。即使看好後市表現，也宜等回調來找機會，而不是在連番大漲後追高追漲。
3、白酒低位反彈，止跌了嗎？茅台的信仰還在不在？
白酒走出了“守門雙神”的K線組合，連續調整後這是一種止跌信号。上周一的低開高走，是多頭主力抵抗信号；今天的放量上漲，是多頭主力主動進攻的信号。大盤穩定的話，這裡有望超跌反彈，但反彈高度暫不抱太大期望。行業基本面沒有那麼強，中線難言樂觀。
最近出來很多看空茅台的聲音，我是這麼認為的：茅台的高端消費及金融屬性并沒有改變，作為稀缺品它的長線投資價值依然是突出的。單從公司自身來講，茅台的生意模式是優秀的，護城河依然緊固，當市場調整周期過後，茅台還是那個令人高攀不起的茅台，還是那個高端飯局必備的茅台。
至于1400左右是不是調整的最低點，目前不确定。但1300以下，我覺得茅台的投資價值就又出來了。又會成為不可多得的優質價值投資标的。有人看空茅台到800元，我覺得跌到這個價位的可能性非常小。
二、重要闆塊行情分析
1、納指100
太強了！微軟、蘋果本周又一次的創出收盤曆史新高，谷歌、亞馬遜上周創出曆史新高，這些科技巨頭帶着納斯達克一路狂奔，就在昨天又創出收盤曆史新高。納斯達克這麼強，還能不能上車呢？打不過就加入吧？
能不能上車、能不能加入，不能意氣用事盲目做出決斷，我們需要深思其中的投資邏輯。邏輯靠得住可以考慮陪練，邏輯靠不住那就堅決不能幹。
AI高速成長，刺激着美股科技巨頭輪番上漲，最近生成式AI站上全球風口，又為科技巨頭們打開新的想象空間。客觀的講，在AI發展上對面要領先一些，這也是美股科技行情遠強于A股科技行情的主要原因之一。
目前AI還處于行業發展的初級階段，市場主要圍繞着硬體端炒作。目前最為受益的非英偉達莫屬，作為算力晶片龍頭，自2022.10以來一路暴漲10來倍。目前來看，AI的高速成長階段距離結束還很遙遠，圍繞着硬體端的行情炒作應該也沒有結束。
待硬體端行情告一段落後，應用端行情可能會起航。AI發展的的重點及商用的關鍵環節其實是在應用端，一旦應用端出現重大突破，對人類生産生活、科研、教育、醫療等各行各業帶來革命性的變革，大大社會發展效率。
美國6月份ISM制造業指數不及預期，市場降息預期升溫，利多科技行情。以中線眼來看，AI行情大有潛力。
2、中證紅利
高股息、紅利行情實在太火爆，就在今天高股息指數又創出曆史新高。今天銀行闆塊再次放量大漲，在曆史新高的路上漲得停不下，很是誘人！恭喜在高股息和紅利指數上吃肉的朋友啦。
為什麼近幾個月紅利行情表現如此驚豔？核心邏輯是：利率下行、地産不振、實體難做、股市難投背景下的資産配置荒，引發的資金為追求安全穩健收益而轉身擁抱高股息、紅利行情。在這一市場邏輯沒有弱化及消退前，紅利行情就有望延續，資金抱團高股息資産就會持續下去。
什麼情況下紅利行情的投資邏輯會弱化呢？三種情況：
一是牛市行情爆發，市場風險偏好大大提升。屆時資金不再滿足于紅利闆塊的穩健收益，而是轉身博弈收益彈性更強的股票基金。
二是經濟全面複蘇，實體投資越來越容易賺錢。這時資金也會逐漸從高股息、紅利行情中撤退，轉身投向實體經濟賺錢。
三是紅利闆塊連續大漲後風險與收益不成比例，成本效益大幅下降。當收益與風險不成比例時，資金抱團的熱情就會逐漸喪失，行情也會走向終結。
目前來看，上面這三種情況還沒有出現，是以我認為紅利行情應該還沒有結束，中線仍有潛力。
紅利低波指數剛好回踩到半年線與白線處的共振支撐位而止跌，MACD、KDJ雙雙低位金叉，這裡有階段反彈傾向。
3、醫療
醫療這輪低迷的市場大跌71%，調整時間和調整空間進了到位了，估值也處于曆史超低位置。短線雖然走得很弱，但中線潛力很大、成本效益很高。
我配置的精準醫療覆寫了除中藥外的各細分賽道，成分股包含化學藥、生物藥、創新藥、醫療器械等龍頭，成長性良好。醫療目前不在風口上，繼續卧底潛伏，通過反複低吸高抛低成本，賺籌碼。
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