中新經緯10月15日電 (薛宇飛)近期,許多公募基金的收益迅速回升,但也有部分産品表現一般,有的在短時間内出現明顯回撤。在10月8日至11日的4個交易日裡,大成基金的大成領先動力、大成國家安全的機關淨值回撤明顯,分别累計下跌約16.17%、14.84%。到14日,2隻基金的收益有所回升。
據Wind資料,10月8日至14日的5個交易日裡,大成國家安全、大成領先動力的累計收益跌幅分别排在全市場公募基金的第一、二位。
王帥在管産品淨值回撤明顯
大成領先動力、大成國家安全均由王帥擔任基金經理。據披露,王帥于2017年3月至2019年9月任廣發證券研究中心研究員,之後加入大成基金,在2021年年底開始管理公募基金産品。目前,王帥共管理着4隻基金,合計管理規模超30億元人民币。
大成領先動力是一隻次新基金,于今年8月28日生效成立,成立時的規模約為2.56億元。在投資範圍上,該基金可以投資A股股票、港股通标的股票、債券等,行業選擇上也較為寬泛。由于該基金剛成立不久,暫時沒有具體的投資資料對外公布。
大成領先動力A近一個月機關淨值走勢。來源:大成基金官網
從大成基金官網公布的大成領先動力的機關淨值走勢看,在9月份,大成領先動力的機關淨值處于微幅波動狀态,僅在9月底整體市場回暖後有小幅度擡升。國慶節後的第二個交易日即10月9日,該基金A類份額的機關淨值走低,從8日的1.0021元降至9日的0.9416元,在10日、11日,機關淨值再度回撤,至11日收盤,機關淨值降至0.8401元。在9日至11日,大成領先動力A的機關淨值累計下跌約16.17%。
成立于2016年的大成國家安全,于2023年9月底由王帥接管。根據産品季報披露,王帥接管後,大成國家安全的股票倉位就開始逐漸下降,從2023年三季度末的50.51%降至2024年上半年末的0.97%,同時,買入返售金融資産、銀行存款和結算備付金在基金總資産的占比分别為39.73%、59.02%。
王帥在大成國家安全今年二季報中稱,截至二季度末,該基金倉位較低,未來仍會同時兼顧市場政策研究和産業基本面研究,發揮靈活配置特征優勢,努力争取超額收益。
大成國家安全A近一個月機關淨值走勢。來源:大成基金官網
從大成國家安全近段時間的淨值走勢看,此前一直保持穩定,甚至在9月中旬以後,機關淨值幾乎保持不變,連續幾日的漲跌幅均為0,也可說明該基金當時的倉位依然較低。但從10月8日開始,大成國家安全的機關淨值出現回撤,8日至11日,該基金A類份額的機關淨值分别下跌了1.44%、6.30%、2.48%、5.44%,4個交易日累計下跌14.84%。
14日,A股市場出現回升,當天,大成領先動力、大成國家安全的機關淨值分别上漲4%、2.15%,盡管如此,兩隻基金的收益在節後也下跌明顯。根據Wind資料統計,10月8日至14日的5個交易日裡,大成國家安全、大成領先動力的累計收益跌幅分别排在全市場公募基金的第一、二位,為-13.01%、-12.82%。
對于大成領先動力、大成國家安全上述情況以及今後會如何控制淨值回撤等問題,中新經緯聯系了大成基金相關部門,但截至發稿,未獲回複。
節後公募基金表現分化
從國慶節後全市場公募基金的收益表現看,分化現象顯現,首尾業績相差超過30個百分點。
據Wind資料顯示,10月8日至14日,累計收益率超過5%的公募基金共計有204隻(注:同一産品的不同份額,隻統計一次),其中,累計收益率超過10%的基金有15隻,中歐北證50成份指數以約21.24%的收益率位居榜首。
節後收益漲幅靠前的基金中,除少數幾隻北證50成份指數基金外,與晶片相關的指數基金占比更大,上證科創闆晶片ETF、中證全指內建電路ETF等多隻産品都有不錯的表現。
與此同時,10月8日至14日,累計收益率在-5%的公募基金共計有281隻,其中,累計收益率在-10%以下的基金有6隻,除了大成國家安全、大成領先動力外,剩餘4隻依次是融通通盈(-12.05%)、中航混改精選(-10.94%)、富國中證旅遊主題ETF(-10.18%)、華夏中證旅遊主題ETF(-10.17%)。
觀察節後收益跌幅靠前的基金會發現,它們基本表現為節前收益快速拉升、節後迅速回撤。以中航混改精選為例,從9月中旬開始,該基金的淨值開始回升,在9月24日至30日的5個交易日中,收益率累計上漲約24.92%。到了節後,便開始波動回撤。
參考中航混改精選今年中報披露的持倉情況看,該基金在上半年末共計持有14隻股票,全部為地産股。受政策利好影響,節前的地産闆塊掀起股價漲停潮,節後則有所波動。
9月24日至30日,追蹤中證旅遊主題指數的富國中證旅遊主題ETF、華夏中證旅遊主題ETF表現突出,累計收益率分别為28.58%、28.62%。到了節後,中證旅遊主題指數出現回調,2隻基金的淨值也有所回撤。
博時基金對中新經緯表示,在情緒推動下,A股前期行情有所超漲,近一周市場進入震蕩整固行情。結構方面,政策發力下内需和成長有望收益,中期在經濟上行的斜率明确前,維持對紅利資産的看好。行業上,推薦非銀、傳媒、電子、食品飲料、輕工、醫藥、化工。後續要關注政策的推出和落地節奏。
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責任編輯:魏薇 李中元