“ 好风凭借力，送我上青云。”
今日复盘
01
大盘情况
上证放量大跌0.96%， 全A成交额1.2万亿。昨日各题材赚钱效应良好，今天上午盘面轮动较快让人眼花缭乱，稍有消息刺激的板块就明显反应，美国政策利空的充电桩板块小幅低开又快速走低，AI因《求是》文章扩散到电信运营商，中国电信涨停，联通移动也纷纷大涨，元宇宙板块也异动拉升，医保局政策定点零售药店纳入门诊统筹刺激药房板块高开高走，多只个股触及涨停，盘中茅台酒全系涨价消息带动白酒也有所表现，随着北向持续流入成交量持续放大，证券板块走强，上证指数站上3300点。而到了下午风云突变，1点半26分本轮ChatGPT行情核心高标龙头海天瑞声开始急速下跌，到1点31分跌幅超过9%，大盘指数开始瀑布式下跌到2点41分，跌幅深度超过2%，CPO 、chiplet、充电桩、新能源新技术等板块跌幅居前，个股全面崩溃惨不忍睹。
盘面大跌市场找原因归结以下几点，1、地方债问题，2、是美航母舰队南海的动作，3、石家庄机场备降，4、中伊声明，这几个问题要么是谣言臆想要么是一直都是存在，或者说不是今天这个时间点才突然发生的事情，并且港股、汇率、北向资金都没有太大的问题，所以归结到这几点都比较牵强。
实际上这次大跌原因是一次指数技术性调整可能性较大，原因如下：1、大盘点位压力，上证3310点位压力大，上午盘触及没有形成突破，这已是近期第二次冲击该点位失败，资金认为短期见顶减仓。2、市场风格跷跷板，节前三个周外资持续大笔流入买大票推动了一波指数行情，而节后两个周外资流入戛然而止，大盘指数震荡不前，内资狂买题材股，而价值和成长股需要再平衡的压力大。今天上午资金大幅流入白酒、证券、银行推升指数，下午开盘题材高标股依旧水下徘徊没有拉升的意思，加上获利资金担心上午盘出现了市场风格切换的迹象，于是下午盈利颇丰的题材股资金止盈砸出，高标股急速杀跌市场恐慌带崩大盘。
关于明天，指数急跌调整一下是好事，总好过阴跌不止，不认为这个位置大盘会连续大跌。
02
板块走势
近期以ChatGPT、AIGC为核心的数字经济行情持续性很好，持续推进的脉络基本是按照产业逻辑演绎和事件消息刺激进行轮动，今天电信运营商和游戏元宇宙大涨，电信运营商主要催化：一是《求是》发文提到国企改革与市场化重组，二是AI不仅需要算力还需要网络与数据（运营商云网数融合，电信三者均强）。游戏元宇宙则是15日网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT，催化了股价底部的游戏元宇宙，这两个板块属于距离ChatGPT核心比较偏远的部分了，这也意味着第一波轮动行情基本接近尾声了，但是ChatGPT作为超级大题材也不会一下子就结束，结构性的机会还会持续存在，盘中操作难度和要求也会高很多。
个股层面，宁夏建材一字板尾盘买一被砸，尾盘澄清不涉及chatgpt预计明天也是大面，拓尔思、天娱数科、汉王科技、昆仑万维、浪潮信息比较抗跌，云从科技、海天瑞声跌幅较深，明日若指数稳住，可以关注龙头个股的修复机会，若指数继续大跌，要谨防今日强势股补跌做好处理。明日关注：海天瑞声、云从科技、拓尔思、天娱数科、浪潮信息。
板块龙头鸿博股份继续大涨，表现强势，网易推出游戏版ChatGPT刺激其云服务商优刻得盘中涨停，带动青云科技跟涨，板块龙头。华为昇腾大会催化拓维信息盘中涨停，中军浪潮信息、奥飞数据也比较抗跌，初灵信息、铜牛信息跌幅较大。预计明日优刻得、青云科技补贴概率较大，明日谨慎关注低吸机会：鸿博股份、浪潮信息、奥飞数据、铜牛信息。
今日跌幅较大，核心个股景嘉微、海光信息、寒武纪跌幅都在7个点以上，这几个个股本身都处在历史低位，明日深跌可关注，不可追高：景嘉微、寒武纪。
今日低开低走，盘中一度修复拉升，若不是碰到大盘不给力机构可能完成日内修复，结果尾盘又被砸下来，但是可以看出关注度和做多资金还是有的，毕竟充电桩的逻辑还是非常顺的，国内市场和国外非美国市场还是足够大，拆分个股来看，有几家还是在北美美国有工厂布局的可以满足政策要求的。明天若还有一个次低开也是买入的机会，明日关注个股：道通科技、炬华科技、通合科技、永贵电器、英可瑞。
再次强调一下，今年电新逻辑最顺的环节一个是充电桩，另一个就是环卫车、电动重卡。看好全年趋势行情，这次调整下来可以积极关注，明日继续关注：宇通重工、福龙马、汉马科技。
面板作为周期品，下跌的时候跌的快，一旦反转涨的也很猛，目前判断价格触底反弹初期，是关注介入的好时机，昨日已经有异动大幅拉升。盘后消息“TV面板价格将从2月下旬开始上涨，3月份将进一步上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份”。明日关注：京东方A、TCL科技。
之前提到的空悬弹性个股瑞玛精密、导电炭黑猫股份趁着这一波调整都可以重点关注：瑞玛精密、黑猫股份。
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