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川普2.0概念股與賀錦麗1.0概念股,哪些行業可能受益?

川普2.0概念股與賀錦麗1.0概念股,哪些行業可能受益?

川普是誰?建國啊。

賀錦麗是誰?美國現任副總統,這個是人家正兒八經的中文名,出身于高幹家庭,母親是印度人,做癌症研究(音譯叫哈裡斯),父親是牙買加人,大學經濟學教授。

一、賀錦麗1.0概念股

根據賀錦麗夫婦向政府倫理局申報的收入與資産,兩人的退休帳戶、投資與現金資産介于290萬到660萬美元。 (政府倫理局僅要求申報資産區間)

1、賀錦麗投資了什麼?

賀錦麗最大的指數基金投資,分别是2030目标日期組合基金(Target Date 2030 fund)、标普五百和大型成長股基金。

艾姆霍夫的退休賬戶則分别投資了先鋒領航(Vanguard)、貝萊德、嘉信理财(Charles Schwab )旗下的ETF。最大的部位是iShares MSCI核心歐澳遠東ETF和iShares美國整體投資級公司債券ETF。另有iShares和先鋒領航投資美股的基金。

2、賀錦麗可能的行業政策

第一,醫療保險

她曾支援社會主義大佬桑德斯(Bernie Sanders)概念的全民聯邦醫療保險(Medicare for All),其精神最終将導緻全民的醫療費用由政府承擔。但一般認為,這會削弱私人保險公司的利益。

第二,綠色能源

賀錦麗的信仰是綠色新政,擔任加州檢察官時,賀錦麗就毫不掩飾對化石燃料的敵意。她利用加州總檢察長職權對石油、天然氣公司埃克森美孚(ExxonMobil Corporation)展開碳排放調查。

第三,矽谷大型科技公司

賀錦麗與矽谷一直保持着微妙的關系,畢竟矽谷是她家鄉州的最大雇主。

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二、川普2.0概念股

根據川總在不同場合的講話,大概總結了一下他的經貿政策主張:

對美國進口商品全面加征10%以上的進口關稅

施壓貿易夥伴國貨币升值、美元貶值,增加出口

施壓貿易夥伴國提升環保、勞工待遇水準

廢除「通膨削減法案」

廢除「印太經濟架構」

放松頁岩油開采限制,追求能源自主,拉低能源價格;放松碳排放規定

這些政策主張基本跟賀錦麗對唱對台戲的。重點說幾個:

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第一,關稅

MAGA的政策主張,任何國家都難以幸免!承受吧!

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第二,匯率

川普提出“弱勢美元”政策,為了貿易平衡,提振國内制造業。

第三,能源

漂亮國共和黨2024年政綱甚至寫了口号「Drill Baby Drill」(鑽探吧,寶貝,鑽探),還有比這更好的對傳統能源行業的支援口号嗎!

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新能源闆塊則可能是川普上任的重災區,不過,川普表示一上任就要取消對清潔能源和電動車的補貼。

第四,金融

金融類股受惠,主要是因為川普希望放松監管,降低更嚴格的資本要求。另外,川普政府預計不會在企業并購案上管太多,有望提振銀行集團旗下投資銀行的新一輪财源。

此外,川普明确表态支援加密貨币的發展。

三、川普2.0交易概念對大陸的影響

負面影響主要是對出口的,在此不表!咱多聊一些開心的事情,聊聊可能受益的行業

1、有色金屬

特朗普與團隊提出的“弱美元”政策 ,推動美元走弱以“提振”出口,人為的行政幹預美元走弱可能推高大宗價格和進口成本,也将影響全球貿易。銅、鋁等可能迎來上漲。(黃金受地緣影響更大,以巴沖突、俄烏危機如果緩解,要小心)。

2、加密貨币産業鍊相關公司

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3、利好中國股市核心資産

如果是玩弱勢美元,人民币操作空間加大,特别是中美10年期國債收益率的利差會收窄,有利于提升中國核心資産的相對估值水準。

另外,從最近10年的美元指數走勢與滬深300指數做比較,兩者基本呈現出跷跷闆效應,美元指數走強,滬深300走弱。

下圖中藍色K線是滬深300指數走勢。

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