雷遞網 雷建平 8月5日
這個星期一，美股遭遇少有的大跌時刻。
截至上周五收盤，英偉達市值為26387億美元，蘋果市值為33468億美元，meta市值為12349億美元，亞馬遜市值為17613億美元，特斯拉市值為6634億美元，谷歌市值為20516億美元，亞馬遜市值為17613億美元。
英偉達今日開盤大跌超過12%，市值蒸發超過3000億美元；蘋果大跌超過7%，市值蒸發近3000億美元；meta股價下跌7%，市值蒸發超過800億美元；谷歌大跌5%，市值蒸發超過千億美元，亞馬遜大跌超過9%，市值蒸發超過1600億美元，亞馬遜已經是連續兩個交易日大跌。
自2024年6月以來，英偉達市值已距最高峰時期跌去萬億美元。
日美金融政策變動的不同步，是直接導緻美日股市這一輪暴跌的導火索，其他因素還包括疲軟的美國就業及經濟資料，疊加日元飙升和地緣政治緊張局勢，至2024年5日收盤時，日經股指和東證股指均重挫12%以上，創1987年以來最大跌幅。
當然，美股大跌背後就是泡沫很嚴重，此輪大跌之前，英偉達、蘋果、meta、谷歌、亞馬遜市值均處于曆史高位。
多家券商“拔網線”
資本市場劇烈的波動，導緻了多家券商“拔網線”。
今日，富途控股稱：“由于美股夜盤上遊系統異常，今日的夜盤時段已暫停交易。此次影響範圍包括大部分提供夜盤交易服務的券商，我們正在聯系上遊進行溝通，給您造成不便，敬請諒解。”
老虎證券亦向投資者發文稱：“由于美股夜盤交易所系統異常，今日的夜盤時段已暫停交易。據了解，支援夜盤的券商均受影響。我們正在聯系交易所進行溝通。為您帶來的不便深感抱歉。”
另據Watcher.Guru報道，Robinhood已暫停24小時交易。
巴菲特減持近半所持蘋果股權，公司現金儲備高達2770億美元
這裡不得不服股神巴菲特，巴菲特不僅是減持所持比亞迪股權，抛售起美股更是不手軟。
這一輪大跌前，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在上個季度抛售近一半的蘋果股份，據檔案顯示，截至2024年第二季度末，伯克希爾哈撒韋公司持有蘋果股份價值842億美元，這表明巴菲特抛售略高于49%的科技股。
蘋果股票的抛售正值巴菲特在第二季度抛售股票的普遍趨勢中，伯克希爾在2024年第二季度抛售超過750億美元的股票，使伯克希爾集團的現金儲備達到創紀錄的2770億美元。
據了解，巴菲特在第一季度減持了13%的蘋果股份，并在2024年5月的伯克希爾年度股東大會上暗示這是出于稅收原因。
巴菲特指出，如果美國政府希望彌補不斷攀升的财政赤字，進而提高資本利得稅，那麼，今年“少量出售蘋果”将使伯克希爾股東長期受益。
但此次出售的規模表明，不僅僅是一種節稅舉措。巴菲特最近還在瘋狂抛售其主要持股。
巴菲特在第三季度繼續在某些領域抛售股票，最近減持其第二大持股——美國銀行，在12天的瘋狂抛售後，抛售了價值38億美元的銀行股票。
黃仁勳持續減持英偉達 套現超4億美元
2024年以來，英偉達股價持續走高，一度市值突破3萬億美元，甚至超過微軟、蘋果成為全球市值最高的公司。
在英偉達市值持續走高過程中，英偉達創始人、CEO黃仁勳近期持續抛售公司股權。
檔案顯示，黃仁勳在2024年6月13日、14日、17日、18日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日、2024年7月1日、2日、3日、5日、8日、9日、10日、11日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日及2024年8月1日、2日的每個交易日都進行減持，每次減持12萬股。
黃仁勳已經連續減持了35個交易日，不到2個月時間，減持了420萬股。
截至本周五收盤，英偉達股價為107.27美元，市值為2.6387萬億美元。
目前英偉達股價處于幾個月以來的相對低位，以8月2日套現的1263萬美元計算，則意味着不到2個月時間，黃仁勳至少套現4.4億美元。
黃仁勳并不是唯一一個抛售股票的内部人士。
2024年上半年，公司高管和董事抛售了價值超過7億美元的股票，這一金額超過公司曆史上的任何其他時期。
人工智能存在巨大泡沫
目前，包括微軟、Meta等多家巨頭均在大筆購買英偉達的晶片。
據報告顯示，英偉達超過40%的收入來自“七大”股票中的一些熟悉的名字——微軟、Meta、Alphabet 和亞馬遜。
Meta已定下至少100億美元的訂單，微軟在最近幾周将其訂單規模增加20%。微軟計劃在2025年Q1之前為OpenAI準備5.5萬-6.5萬塊GB200晶片。
其中，英偉達最大客戶來自微軟，微軟支出占英偉達收入的19%。是英偉達迄今為止最大客戶，幾乎是Meta支出的兩倍，是Alphabet和亞馬遜的三倍。
不過，近期英偉達曝出即将推出的AI晶片将因設計缺陷而延遲三個月或更長時間，Blackwell的大規模生産可能被推遲到明年第一季度。
這可能會影響Meta Platforms、谷歌和微軟等客戶，這些客戶共訂購了價值數十億美元的晶片。
Blackwell可謂科技公司心中的“白月光”，承載着巨頭們的厚望。如果即将釋出的B100、B200、GB200等AI晶片被推遲三個月甚至更長時間，英偉達的客戶們可就真的要擔心了。
更讓投資者擔憂的是，巨頭們在人工智能領域進行了巨額投資，但産生的回報仍遙遙無期。有基金經理稱，“華爾街沒有太多耐心。他們看到你花費了數十億美元，就希望看到收入也有所增加。如果這些公司的業績沒有達到預期或沒有遠超預期，它們就會受到打擊。”
還有投資者稱，人工智能許多假定的用途“永遠不會具備成本效益，永遠不會發揮真正的作用，隻會消耗太多能量，或者會被證明是不可信的”。
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