在日常工作中,我們經常需要制作各種報表,如日報、周報和月報。這些報表通常包含了企業的經營業績、銷售情況和财務狀況等關鍵名額。然而,制作日報周報月報這些報表往往會遇到一些問題,如資料收集繁瑣、報表修改困難、分析不深入等。為了解決這些問題,我研究了一個日報周報月報的解決方案,可以輕松制作報表、靈活調整報表,并提供深入的分析洞察。接下來，我将以經營日報周報月報為例,同時增加銷售月報的分析，看看我這個解決方案不同于傳統固定日周月報的優勢。
首先給大家分享一份報表的模版，裡面有各類中國複雜報表的模版可以直接使用，像是分頁報表，段落明細表，分組報表，分欄報表。可以點選連結免費下載下傳。「連結」https://s.fanruan.com/cczy1
一. 日報周報月報内容
很多人對于日報周報月報這一系列報表總有一種暈頭轉向的感覺，搞不清楚到底分别都需要幹些什麼？有什麼差別？為什麼要寫？其實啊，定期的制作日報，周報和月報是為了企業能及時掌握關鍵業務資料，這樣能更好地分析趨勢變化，發現問題，進行評估。這些是客觀層面的，還有一點最重要的就是讓上司看到你的表現。是以無論你是客觀因素也好，還是主觀因素，制作一份讓上司看的清楚，讓上司滿意的報表，首先就需要了解他們分别都要寫點什麼。下面的圖檔詳細的講了日報周報月報的所有内容，大家可以根據自己的工作崗位酌情挑選進行制作。
二. 怎麼高效做日報周報月報
講完制作内容，那麼就要涉及到我開頭講的解決方案了。對于這類報表三個最重要的問題分别是：
- 每次繁瑣地從各處拿到excel資料，然後進行大量excel複雜的公式計算。
- 即使建立好了數倉，也大多數做一些固定報表，對固定報表涉及到修改調整時也十分麻煩，每次改動都要科技部改動底層的模闆。
- 固定報表大多數是“冰冷”的數字，出現問題後，要去追溯相關問題名額的根源，往往需要再次梳理相關資料做一次分析，而不能直接利用日報、周報、月報去分析
根據這三個問題，分别來講講對應的解決方案。在講解決方案前，先跟大家分享一下我整個方案都會用到的一款效率神器，也是我自用的工具，就是FineBI。它是一款資料分析工具，隻要通過簡單拖拽就可以快速建立和調整報表模版，并且還有強大的資料內建功能，可以從各種資料源自動拉取資料。下面所有的操作示範都是我在FineBI上操作截圖，大家如果感興趣的話，可以跟着動手實操，我把FineBI官網連結放在下面了：
「連結」https://s.fanruan.com/dfr8b
1. 搭建日報周報月報平台
首先，我們需要搭建一個日報周報月報平台。前期IT 部門需在 FineBI 資料配置-資料連接配接管理中建立好資料連接配接，保證資料連接配接測試成功。然後添加日報周報月報相關的業務包，将相關資料表加入并且建好立表間關聯關系即可。操作還是比較簡單快捷的，并且有什麼問題他們公司都是一對一服務的，這塊做的還蠻好的。配置設定好對應資料權限之後，使用者就可以直接在浏覽器前端來對這些日報周報月報進行即席的多元探索分析。
下面三張圖是具體操作，基本上這三步就可以搭建一個平台進行後續工作了。
資料底層搭建完，就可以使用配置設定好資料權限的賬号登入平台，快速建立儀表闆做基礎的日報周報月報了。
2. 如何讓業務部門人員直接基于經營資料快速完成日報周報月報？
日報、周報和月報是報表中較為特殊的一種，按照固定的時間頻率去檢視關鍵名額，和計劃作比較進而規避風險，完成目标。不管是日報、周報還是月報，周期性報表的都包含着三個重要的元素：次元+名額+分析。其中名額是我們傳統的excel報裡最常見的，通常是和經營業績/銷售業績/财務狀況息息相關的關鍵名額，即KPI，此外再加上一對關鍵名額的常用分析輔助思考，形成每天/每周/每月和日常生産/銷售關系更密切的數字報告，進而及時發現經營過程中的問題，調整對策和戰略。
a.經營日報
經營日報體系是最好能發現問題和提高經營名額的。一般，每日都做經營日報的企業有非常強的快速調整能力，對于經營日報，能看出很多不同的問題，比如，哪家門店的銷售業績下降了？是因為哪裡做得不到位？哪個商品的銷售顯著提升了？有什麼訣竅？有了這樣的分析結果，就可以每天進行及時的複盤，對經營團隊進行正确的鞭策和引導，通過過程管理，確定銷售業績的完成。
經營日報中的關鍵名額和我們的目标額（即目标銷售額）息息相關，隻關注和銷售額相關的數字，不用羅列過細的其它次元名額（如品類等）。以某餐飲企業的門店日報為例，對當日的經營業績關注以下名額：
當日銷售毛額
當日銷售額
月度累計銷售額
月度累計銷售毛額
月度目标銷售額
目标達成率
在常見的分析上，我們常常會關注一些和曆史同期的比較情況，如比昨日、比上月、比年初、比去年，以比較時間上的變化趨勢，同時也會以賽馬場的形式去比較不同分公司/區域/門店的銷售分布、前五和末五。而可以看出FineBI提供了趨勢分析，同比分析，環比分析，細分分析和根因分析等，能滿足日報分析中所有的關鍵名額。也就是說，你拿這個工具做一個日表，就能通過各種不同類型的圖表可視化的直接看到問題所在。
财務日報和銷售日報的次元和名額和經營略有不同，分析形式可以類似，同理可得。
b.經營周報
同樣地，周報是以一周為周期來整體追溯本周内門店的經營狀況，以指導下一周的經營決策。同樣地以某餐飲企業的門店為例，對當周的經營業績關注名額和日報類似，但是與經營日報不同的是，經營周報更關注一周7天的銷售額變化趨勢，以及客流量等随星期不同而變化的一些名額。
c.經營月報/銷售月報
月報是一一個月為周期來整體追溯本月内門店的經營狀況，以指導下一月的經營決策。和日報、周報不同，月報除了相同的KPI以外，更關注同比、環比的整體狀況，以及月銷售額/客流量等的月度走勢。
3. 如何追溯問題資料來源？
講完了日報周報月報的側重點，基本上業務人員可以上手制作報表了。但這類的報表傳統的報表工具也能完成，老李推薦這個FineBI有什麼特殊意義嗎？ 與傳統的日報周報月報固定的展示數字不同，FineBI可以通過豐富的關聯鑽取操作，來分析問題的根源所在，甚至我們隻要輕松的托拖拽拽操作，就能追溯日報中數字的具體情況，進而發現問題的根源所在。
我給大家舉一個例子，我們看這個日經營額發現這個傷害西營業部的經營額特别的高，我們想了解其中緣由。
可以看到點選上海西營業部，其它對應的名額和分析也随影一起關聯，過濾出隻含有上海西營業部的資料。同時也可以通過對上海西營業部進行下鑽到下屬對應的門店等，來透視到對應次元層次的資料。我們可以看到虹橋火車站出發區店占據了很高比例。可能是火車站的地理位置效應，商品價格比其它區域都高，同時客流量巨大，是以帶來了高額經營額。
既然已經初步得出了虹橋火車站出發區門店對經營額的貢獻力度巨大，我們自然也想看下該門店的具體經營狀況，這在傳統的日報周報月報裡往往還要再開發一個表，去固定查詢，而FineBI通過輕松拖拽就可以馬上完成可視化，實作曆史資料的快速追溯。
即席分析的思路有很多，在這裡介紹其中一種。我們可以馬上建立一個dashboard然後直接複用經營日報中的”經營額營業部排名“這個元件，進而檢視該元件的資料來源，然後僅僅過濾出”虹橋火車站出發區門店“，進行拓展分析。
三. 總結
日報周報月報作為個人展現成果，企業提高銷售的重要工具，如何做好一張資訊全面，清晰直覺，資料展現靈活的報表是一門必修課。而資料分析工具就像是上必修課打個小抄，彎道超車了，直接根據日報周報月報的特點和痛點進行針對性設計，做到了事事有着落。我有時候還會跟同僚打趣，比你男朋友還靠譜。回歸正題，這個解決方案實際上是為日報周報月報提供一個靈活的可視化界面，業務人員可以輕松地從後端擷取資料并渲染出各種圖表，提升報表制作的效率和分析的深度，為企業的決策提供更有價值的支援。
最後，日報周報月報解決方案線上示範demo連結放在下面，大家可以實際操作一下結合開頭給大家分享的分析模版。「連結」https://s.fanruan.com/mvgd7