原文标題：When to "Lock In" and When to "Touch Grass"
原文作者： Route 2 FI
原文來源：https://substack.com/
編譯：火星财經，Daisy
嗨，朋友們！
讓我先用一個比喻來開始：
加密市場就像那個9.5分的女孩，她總是在玩心理遊戲。
有一天，她對你傾注關愛和關注，讓你感到特别。
而在接下來的某一天，她卻對你冷淡，讓你開始懷疑自己做過的每一個決定——更糟糕的是，開始懷疑自己的價值。
聽起來熟悉嗎？
這就是加密投資的真實寫照……但讓我告訴你一件事：知道什麼時候全力以赴地投入“她”，以及什麼時候該稍作休息，是在這個金融的荒野中不僅生存下去，更是蓬勃發展的秘訣。
那麼，朋友們，我們不妨深入探讨一下如何平衡你對加密貨币的癡迷與實際生活之間的關系？
“第一部分：鎖定”
好吧，讓我們先澄清一點——我不是來這裡教你像某種數字隐士一樣全天候持有加密貨币的。這是一張直達疲憊城市的單程票，那裡唯一的居民将是……你自己。
但有時候你需要紮穩陣腳，鎖上那些門，像你的投資組合生死攸關一樣乘坐加密浪潮（因為，說實話，确實有點關系）。
“這趟旅程”
還記得2020年3月嗎？對，那真是有趣的時光。
世界正在走向毀滅，而比特币決定搭乘直達底層的快車。
但重點是——那些保持冷靜并在下跌時買入的人，正是那些現在在私人島嶼上悠閑地喝着瑪格麗特的人。
重大經濟變動創造了加密貨币蓬勃發展的混亂局面。這就像市場在玩音樂椅，而你需要準備好在音樂停止時迅速搶到一個座位。
以美聯儲的加息為例。每次傑羅姆·鮑威爾開口時，你可以打賭一定會出現一些令人興奮的波動。
那麼你該如何參與這個遊戲呢？很簡單：
- 保持資訊靈通：設定提醒，關注關鍵的加密領域人物和那些粉絲不到1000的動漫頭像賬号。為了中本聰的愛，别隻讀标題。深入研究那些白皮書，潛伏在Discord/TG頻道，甚至可以參加一兩場加密會議（說實話，會議并不是必需的，但我還是很享受的）。知識就是力量，而在加密領域，它也是金錢。
- 準備好幹粉：手頭保持一些穩定币。當每個人都在恐慌時，那就是你出手購物的信号。但不要盲目地對每次下跌投錢，要有政策。尋找那些因市場恐慌而被超賣的優質項目。
- 了解你的水準：設定清晰的進出點。情緒是寫情書用的，不是做交易決策的（有人能把它變成一句經典名言嗎？）。當然，你可以使用技術分析，但不要成為它的奴隸。記住，在加密領域，基本面有時會被純粹的市場心理所掩蓋。
并且記住，波動性是一把雙刃劍。它可以讓你變得富有，但也能像一輛蘭博基尼Huracán V10 5.2升奇異發動機一樣，以每小時0-100公裡的速度瞬間讓你破産。
了解潛在的趨勢。
我們是在宏觀牛市還是低迷的市場趨勢中？整體市場情緒如何？這是短期的修正，還是漫長下跌的開始？
這些問題是在你決定“鎖定”之前需要問自己的。
“下一個大事件”
回想一下2017年。
首次代币發行（ICO）非常火熱。
快進到2021年。
每個人都在談論NFT。
現在呢？
一切都與那些 meme 币有關。
加密市場熱愛趨勢。這就像時裝周，但我們面對的不是價格昂貴的衣服，而是沒有實際産品的以太坊殺手、昂貴的猴子 JPEG，以及每分鐘都有新 meme 币推出（想想 pump.fun）。
但問題在于——如果你能提前發現這些趨勢，你就能大獲成功。
這不僅僅是為了快速獲利（雖然說實話，我們都喜歡這樣）。更重要的是要了解技術的發展方向，并相應地進行定位。
那麼，你如何保持領先地位呢？以下是我的幾點建議：
- 與高手為伍：加入Telegram群聊、Discord、加密Twitter的細分賬号（評論區）和一些冷門的Subreddit。真正的機會往往就在這些地方。不要隻是潛水者——要積極參與，提問，分享自己的見解。如果你以真誠的好奇心接觸，加密社群通常會非常歡迎你。
- 跟随聰明的錢：關注風險投資公司和大戶的投資動向。他們并不總是對的，但他們擁有我們隻能夢想的資源。我們有像 Nansen 或 Dune Analytics 這樣的工具，可以為我們提供大戶交易動向的洞察。但請記住，僅僅因為一個大玩家在投資，并不意味着你應該盲目跟随。他們也會遭遇損失。
3.尋找現實世界的應用案例：那些能夠長期生存的項目是那些解決實際問題的。考慮一下區塊鍊如何能夠颠覆金融以外的行業——供應鍊、遊戲、社交媒體。這才是真正的革命正在發生的地方。
4.實驗（負責任地）：不要隻是閱讀新趨勢——親自嘗試一下。鑄造一個新的标準NFT，在某個類似Layer4-zkVM的去中心化交易所提供流動性，玩玩Web3遊戲。但（這很重要）隻使用你能承受損失的資金。
請注意，作為早期采用者是風險很大的生意。每個比特币背後都有成千上萬的BitConnect。
“自己做功課”（DYOR）不僅僅是個梗，它是你的救命稻草。
但是錯過一些趨勢也是可以的。錯失恐懼（FOMO）是真實存在的，但損失的潛力同樣真實。
3 “監管動态”
啊，監管。
加密世界中的妖怪。
有時我們正沉浸在去中心化的美夢中，下一刻，美國證券交易委員會（SEC）就敲響了币安的門。
但這裡有個大膽的看法——監管并不總是敵人。實際上，一定程度的監管可能正是加密貨币走向主流所需要的。
看看比特币ETF的準許。那個消息讓比特币飙升。另一方面，中國在2021年決定“禁止加密”時，正好與市場高點同步。
那麼，你該如何參與監管遊戲呢？
1.保持對新聞的敏感：在社交媒體上關注關鍵的監管機構。
無聊嗎？是的。
必要嗎？當然。
但請不要從Reddit的梗裡擷取監管新聞。
話雖如此，不要指望能在這些新聞釋出時精準把握交易。
了解其影響：并非所有的監管措施都是一樣的。學會區分恐慌性抛售（FUD）與事實。對可疑交易所的打擊并不等同于對加密貨币的全面禁令。要培養對不同類型監管措施如何影響加密市場各個領域的細緻了解。
相應地調整你的定位：如果你知道一場監管風暴即将來臨，也許是時候做好準備（或是多買一些“合規代币”）。考慮一下監管可能如何影響不同的項目。例如，隐私币可能會面臨比面向機構投資者的DeFi協定更多的審查。
全球化思維：加密貨币并不是在一個監管真空中存在的。一個國家的禁令可能在另一個國家意味着機會。關注那些對加密友好的司法管轄區以及它們的定位。下一個加密中心可能會在你最意想不到的地方出現。
而且别忘了政治這個變數。有一天特朗普把比特币稱為騙局，下一天他幾乎變成了比特币的傳播者。
歡迎來到加密世界，這裡唯一不變的就是變化。
關鍵是保持靈活，保持資訊靈通，或許還要準備一桶爆米花，随時迎接下一場關于加密貨币的國會聽證會。
“第二部分：切合實際”
好吧，我們聊過什麼時候應該“全力以赴”。
現在讓我們談談同樣重要的事情——知道何時該稍作休息。因為坦白說，如果你所說的接觸大地就是在TikTok上無休止地滑動，我們需要好好談談。
“呼吸”
我們都經曆過這樣的時刻。市場正在自由下跌，你的投資組合看起來比曬傷的蕃茄還要紅，而你堅信如果再做一次交易，就能扭轉局面。
劇透警告：你可能不會。
連續的虧損會讓你心煩意亂。突然間，你開始過度杠杆投資，因錯失恐懼而投入可疑項目，而在你意識到之前，可能已經在考慮賣掉一隻腎來抄底（專業建議：不要這麼做）。
在這些時刻，退一步不僅僅是件好事，而是必要的。
那麼，你如何打破這個循環呢？
1.設定嚴格的虧損限制：決定在開始交易之前你願意承受多少損失。堅守這個限制，就像你的投資組合依賴于它一樣（因為确實如此）。這不僅僅關乎金錢——還關乎維護你的心理健康。再多的盈利也不值得犧牲你的理智。
2.識别情緒交易：如果你的決策是基于恐懼或貪婪，而不是政策，那是時候退一步了。
你是不是每五分鐘就檢視一次價格？
是的，是時候休息一下了。
3.強制休息一下：有時，最好的交易就是不交易。如果需要，可以登出賬戶，删除應用程式。市場明天仍然會存在。利用這段時間重新與現實世界聯系。
還記得嗎？那個有樹木、天空和那些不知道“CumRocketExtrax1000MoonSonic”是什麼的人們的世界？
4.練習自我照顧：聽起來可能有點尴尬，但鍛煉、冥想、閱讀一本與加密無關的書籍。我向你保證，你的思維（以及你的交易決策）會是以變得更加清晰。
5.反思與學習：利用這段時間分析你的錯誤。保持交易日志。對自己誠實，思考哪裡出了問題。是政策不佳，還是你隻是“紙手”？從損失中學習是成功交易者與昙花一現者之間的差別。
記住，加密投資是一場馬拉松，而不是短跑。休息并不是弱點——這是一種政策。
我所認識的最成功的交易者并不是那些全天候盯着螢幕的人。他們是那些知道何時參與、何時離開的人。
2“大佬們”
想象一下：
你正在浏覽動态，突然看到埃隆·馬斯克在推特上談論狗狗币。
你的表弟曾經認為比特币是一種維生素補充劑，現在卻開始給你提供交易建議。
百事可樂和百威啤酒正忙着搞合作。
如果這還不是狂熱的巅峰信号，我就不知道什麼是了。
主流采用對加密貨币來說是件好事，别誤會我的意思。但當你的優步司機開始給你提供關于杠杆收益農場的建議時，可能是時候退一步重新評估一下了。市場總是以有趣的方式讓我們謙卑，尤其是在每個人都覺得自己是天才的時候。
以下是如何駕馭這股熱潮的方式：
1.注意不太可能的背書：當一些連以太坊這個詞都拼不出來的名人開始推薦某些币種時，請謹慎行事。我和其他人一樣愛金·卡戴珊（開玩笑，我并不愛），但我不會從她的Instagram故事中擷取财務建議，你也不應該。
2.跟蹤谷歌搜尋趨勢：如果“如何購買比特币”突然與“泰勒·斯威夫特”同時上升，那我們可能正處于泡沫區域。使用谷歌趨勢等工具來了解公衆的興趣。當你十年沒見的非加密貨币叔叔突然打電話問你如何購買時，這通常是我們接近頂部的信号。
3.警惕錯失恐懼（FOMO）：如果你購買加密貨币僅僅是因為害怕錯過，那就該去接觸一下大自然了。FOMO是一種強大的毒藥，但這也是以高價購買并成為那些閱讀了本文章第一部分的人的退出流動資金的絕佳方式。
4.尋找市場疲軟的迹象：那些沒有任何實際用途或甚至純粹是玩笑的項目是否也在大幅上漲？人們是否在貸款購買加密貨币？這些都是危險信号，我的朋友。
不要成為那樣的人。
派對總會結束。
3.“這太誇張了”
讓我們談談市場的不理性。
就像那個總是把事情搞得過火的朋友——一開始很有趣，但你知道最後會以眼淚收場。
在加密貨币市場，這些瘋狂的時期可能會讓你感覺自己像是吃了什麼瘋狂的藥。但識别這些瘋狂本質可以拯救你的投資組合（和你的理智）。
你身處瘋狂城的迹象：
- 名字拼錯的币種突然價值超過頂級上市公司。
- 人們抵押自己的房子來購買上述币種。
- 網紅們每隔一天就為一個新的“革命性”項目打廣告。
- 每個人都是天才（直到他們不是）。
- “這次不同”這個詞被毫不諷刺地提及。
當市場不再合理時，便是時候退一步，重新獲得一些視角了。
在瘋狂的市場中保持理智的方法：
1.堅持你的政策：不要因為其他人似乎在快速緻富就放棄你的遊戲計劃。如果在低迷的市場中你不會買它，那在狂熱的高峰期購買前請三思而後行。
2.自己做研究：不要相信那些縮略圖上面露震驚表情的YouTuber。他們可能和其他人一樣一無所知。自己深入研究這些項目。閱讀相關文檔，檢視GitHub倉庫，傾聽開發者會議。知識是你抵禦市場瘋狂的最佳防線。
3.記住基本原則：如果聽起來好得令人難以置信，那它很可能就是假的。
是的，即使在加密貨币中也是如此。
不，等一下——特别是在加密貨币中。
4.拉遠一點：檢視更長期的圖表。目前的狂熱與之前的周期相比如何？曆史不會重複，但往往會押韻。了解市場周期可以幫助你在其他人都失去理智時保持冷靜。
5.讓我再強調一遍：制定退出政策。在進入交易之前，要知道何時獲利。當一切都很順利時，很容易變得貪婪，但請記住 - 未實作收益就是未實作的收益。
“第三部分：平衡”
掌握加密市場并不意味着24/7保持線上或完全脫離。
而是找到那個甜蜜點——知道何時鎖定收益，何時去接觸大自然。這是一種微妙的舞蹈，相信我，我們有時都會踩到自己的腳趾。
關鍵在于自我意識。了解自己的界限，無論是财務上的還是心理上的。
加密貨币是一場瘋狂的旅程，但它不必吞噬你整個生活。對這個領域充滿熱情是可以的——當你看到真正改變世界的創新潛力時，真的很難不被吸引。
但請記住，你不僅僅是一個交易者或投資者。
你首先是一個人。
是以，盡管在适當的時候深入研究那些圖表。認真研究後勇敢投資那個有前景的新項目。但别忘了擡起頭來，接觸大自然，記住你的投資組合之外還有一個更廣闊的世界。
是以，祝福所有的持币者和交易者、開發者和夢想家們：
願你的包裹滿載的是收益，而不是損失。
願你永遠記得，最終重要的不是錢——而是成為這場革命的一部分。
保持聰明，保持理智，永遠不要停止學習。
未來光明，它的形狀是區塊鍊。
再見，朋友，在月球見——或者至少在下一個高點見。