中国石化山东泰山石油股份有限公司2020年年度报告摘要

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2021-24

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王明昌、主管会计工作负责人孙学刚及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金期末数比期初数减少38%，主要原因系本期支付部分货款导致现金流出增加所致。

2、应收账款期末数比期初数增加3027%，主要原因系本期应收结算款增加所致。

3、预付账款期末数比期初数减少71%，主要原因系本期预付款项重分类调整到其他应收款所致。

4、其他应收款期末数比期初数增加2138%，主要原因系本期根据款项性质重分类调整由预付账款调整到其他应收款所致

5、存货期末数比期初数减少40%，主要原因系本期成品油销量增加所致

6、其他流动资产期末数比期初数增加93%，主要原因系本期进项税留抵重分类调整到其他流动资产所致。

7、流动资产比期初数减少33%，主要原因系本期货币资金、存货减少所致。

8、使用权资产比期初数增加68%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同所致。

9、合同负债期末数比期初数减少36%，主要原因系本期合同负债性质款项减少所致。

10、应付职工薪酬期末数比期初数减少100%，主要原因系应付职工薪酬本期发放所致。

11、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少30%，主要原因系本期一年内到期的非流动负债按合同约定支付所致。

12、其他流动负债期末数比期初数减少67%，主要原因系合同负债减少，相应的代转销售税减少所致。

13、租赁负债期末比期初数增加91%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同所致

14、非流动负债期末比期初数增加69%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同引起租赁负债增加进而导致非流动负债增加所致。

15、营业收入同比增加32%，主要原因系本期较去年同期疫情期间销售增加所致。

16、营业成本同比增加32%，主要原因系本期较去年同期疫情期间销售增加所致。

17、财务费用同比增加53%，主要原因系本期租赁负债利息支出增加所致。

18、其他收益同比增加38%，主要原因系本期代扣税费手续费返还增加所致。

19、投资收益同比增加40%，主要原因系本期计提投资损失增加所致。

20、信用减值损失同比减少100%，主要原因系本期计坏账准备转回减少所致。

21、资产减值损失同比减少100%，主要原因系本期计未发生资产减值损失所致。

22、营业利润同比增加140%，主要原因系本期营业收入增加所致。

23、营业外收入同比增加3316%，主要原因是本期罚没所得增加所致。

24、利润总额同比增加140%，主要原因系本期营业收入增加所致。

25、所得税费用同比增加7207%，主要原因系本去年同期亏损所致。

26、净利润总额同比增加118%，主要原因系本期营业收入增加所致。

27、基本每股收益同比增加117%，主要原因系本期营业收入增加所致

28、收到其他与经营活动有关的现金同比增加321%，主要原因系本期其他业务收入增加所致。

29、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加130%，主要原因系本期支付货款增加所致。

30、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34%，主要原因系本期与上年同期相比，社保不再减免所致。

31、经营活动产生的现金流量净额同比减少124%，主要是因为本期支付货款增加所致。

32、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2674%，主要是因为本期租赁加油站增加所致。

33、现金及现金等价物净增加额同比减少145%，主要是因为本期支付货款、租赁加油站支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

七、日常经营重大合同

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：王明昌

2021年4月28日

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以480,793,320为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。

公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。

报告期内，成品油资源过剩的局面难以改观，虽然价格整体平稳，但在局部市场，仍将面临社会站低价及隐形让利的冲击；地方炼厂成品油销售退票公开化，竞争对手的策略灵活多变，地方炼厂低价抢占部分市场，客户维护的难度前所未有，成品油市场仍延续多元竞争的市场竞争格局。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

（2）分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，面对疫情暴发、油价暴跌等一系列错综复杂的矛盾和挑战，泰山石油全体干部员工，积极化解疫情和油价下跌带来的双重压力，持续推进“攻坚创效”，抢抓“复工复产”机遇，坚持“一手抓疫情防控、一手抓稳定经营”，系统、全面、有序地推动各项经营工作，聚焦防疫经营双胜利，聚焦“三大建设”“两个意识”工作主线，以“百日攻坚”和“持续攻坚”创效行动、“服务窗口管理服务提升”活动和“提升服务，为美好生活加油”服务竞赛为抓手，持续提升客户满意度和品牌认同感，全力攻坚创效，公司整体业绩逐步向好。

入冬以来，国内多地疫情出现反复，一定程度上抑制了消费需求，后续影响难以预计。竞争形势仍然严峻。成品油资源过剩的局面难有改观，虽然价格整体平稳，但在局部市场，仍将面临社会站低价及隐形让利的冲击；地方炼厂成品油销售退票公开化，竞争对手的策略灵活多变，地方炼厂低价抢占部分市场，客户维护的难度前所未有。市场增量受到制约 。汽油方面，新能源替代的趋势正在加快，纯电及混动车辆保有量同比增幅；柴油方面，济泰高速、青兰高速、董梁高速的通车，更多的运输车辆转至线上，lng 车辆受益于环保政策，将进一步替代柴油车。

2020年，公司完成各类油品经营总量40.37万吨；天然气销售53.23万方；实现营业收入24.24亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临退市情况

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-26

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于全资子公司签订加油站租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和持续增长需要，公司所属全资子公司青岛华孚石油有限公司（以下简称“华孚公司”）与杨爱花、邱刚签订《加油站租赁合同》。华孚公司租赁杨爱花、邱刚在山东省青岛市即墨区的三座加油站，年租金850万元,三年一付。

本次租赁事项在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司董事会审议通过即可实施。

本次租赁事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。

二、交易对方情况介绍

三、合同主要内容

五、租金确定依据

因标的物分别地处青岛市即墨区西部城区及开发性商圈，经济发展潜力可观，参考市场同类加油站租金标准、经营的持续稳定性等因素，双方本着科学、客观、公正的原则及对经济增长趋势的研判，依据相关法律法规、准则规定，经协商确定。

六、交易目的和影响

本次与杨爱花、邱刚签署加油站租赁合同，可拓展公司在青岛区域的油品市场，是为公司的经营发展所需,符合公司及全体股东的长远利益。

七、风险提示

如在合同履行过程中遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。

备查文件:

《加油站租赁合同》

特此公告。

董 事 会

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-23

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 4月26日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构期间，执业人员表现了良好的执业操守和专业素养，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年，年度审计费用为70万元。

二 、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李慧琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：no 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事h股企业审计业务资格，并在美国pcaob注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是致同国际（grant thornton）的中国成员所。

（二）人员信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目前从业人员超过五千人，其中合伙人202名；截至2020年末有1267名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过434人。

拟签字注册会计师：张亚许，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字项目合伙人：郝建伟，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（三）业务信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入19.9亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

张亚许（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过13年，郝建伟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务8年，具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，纪小健拟担任项目质量控制复核人。纪小健从事证券服务业务10年，负责审计和复核的上市公司超过4家，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施六份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人张亚许、拟签字注册会计师郝建伟最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（六）审计收费

本期审计费用70万元，其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

三 、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计和内控审计机构，在为公司提供 2020年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年4月26日召开第十届董事会第七次会议，以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）第十届董事会第七次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；

（三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签 字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2020年度财务决算报告

在中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2020年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2020年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司2020年度财务会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务报表反映的主要财务数据如下：

一、2020年度经营指标

1、2020年公司营业收入较上年下降17.12%，主要原因销售单价降低，导致销售收入下降。

2、 财务费用较上年下降64.09%，主要原因是2020年借款利息费用减少。

3、其他收益较上年增加611.78%，主要原因2020年收到稳岗补贴及企业复工达产补助款项。

4、投资收益较上年下降168.68%，主要原因是根据权益法对长期股权投资按权益法确认投资损失。

5、资产减值损失较上年下降374.55%，主要原因是2020年对加油站设备和联营企业长期股权投资计提减值。

6、所得税费用较上年下降65.34%，主要原因是2019年处置计提减值的双层罐转回递延所得税资产，2020年固定资产、长期股权投资等减值确认递延所得税资产，减少递延所得税费用。

二、2020年度资产结构及变动情况说明

1、 货币资金较上年增长554.45%，主要原因是本期部分货款未支付。

2、 存货较上年增长12.04%，主要原因临近春节泰山石油备货，期末库存数量增加。

3、 长期股权投资较上年减少60.05%，主要原因是对联营企业长期股权投资计提减值。

4、 固定资产较上年下降4.96%，主要原因是计提折旧数及资产减值损失导致。

5、 在建工程较上年增长91.59%，主要原因是本期加油站改造未完工。

三、2020年度现金流动量情况

1、 经营活动现金流入较上年下降19.98%，主要原因是2020年成品油市场价格处于低位运行，销售收入降低。

2、 经营活动现金流出较上年下降25.79%，主要原因是2020年成品油市场价格处于低位运行，公司采购成本降低。

3、 投资活动现金流入较上年下降100%，主要原因2019年收到资产处置款，2020年无此事项。

4、 投资活动现金流出较上年下降48.36%，主要原因是公司资产投资支出减少。

5、 筹资活动现金流出较上年下降73.26%，主要原因是去年同期偿还银行贷款所致。

四、2020年度财务指标情况

1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期提高188.54%，主要原因是本期部分货款未支付。

董事会

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-22

关于2020年度利润分配预案的公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2020年度净利润为6,155,985.24元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为205,011,455.12元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金615,598.52元，可供股东分配的利润为204,395,856.60元。

合并报表2020年度归属于母公司所有者的净利润为7,287,977.69元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为132,237,512.83元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金615,598.52元，可供股东分配的利润为131,621,914.31元。

按照公司章程规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年底总股本480,793,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发现金股利4,807,933.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等要求，符合全体股东的利益，充分保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2021年4月26日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2021年4月26日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议

2.公司第十届监事会第六次会议决议

3.公司独立董事对相关事项的独立意见

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-19

第十届董事会第七次会议决议公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2021年4月15日向各位董事发出，会议于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由副董事长、总经理贺培玉先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2020年度董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、独立董事2020年度述职报告

三、公司2020年度总经理工作报告

四、公司2020年度财务决算报告

监事会对本报告发表了审核意见。

五、公司2020年年度报告全文及摘要

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、公司2020年度利润分配预案

独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。

七、公司2020年度内部控制评价报告

独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

八、关于续聘会计师事务所的议案

经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22）。

九、公司2021年第一季度报告

十、关于调整独立董事薪酬的议案

独立董事对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-23）。

十一、关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的议案

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的公告》（公告编号：2021-24）。

十二、关于计提2020年度资产减值损失的议案

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于计提2020年度资产减值损失的公告》（公告编号：2021-25）。

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-27

关于计提 2020 年度资产减值损失的公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 4月26日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提2020年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订》《公司章程》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、长期股权投资、固定资产净值、无形资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，公司2020年度新增资产减值准备2,404.58万元，具体明细如下表：

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2020年1月1日至 2020年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，公司第十届董事会审计委员会、独立董事对该事项分别发表了合理性的书面说明和独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况的主要说明

1、本次计提存货跌价减值准备金额为693.57万元，主要原因系资产负债表日存货成本高于按存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2、本次计提长期股权投资减值准备金额为768.14万元，主要原因系被投资单位受疫情影响市场竞争加剧，主要大客户流失，经过对长期股权投资可收回金额的测算，将低于长期股权投资成本的金额计提了减值准备。

3、本次计提固定资产减值准备金额为942.87万元，主要原因系公司对加油站进行改造，部分资产闲置计提固定资产减值准备所致。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值准备2,404.58万元,减少公司2020年度营业利润2,404.58万元。

四、本次计提资产减值准备的审核意见

1、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司第十届董事会审计委员会第一次会议对 2020 年度计提资产减值准备的事项进行了审议，认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意根据公司2020年年底相关资产减值测试的结果，对截至2020年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计2,404.58万元。

2、监事会意见

经核查，与会监事一致认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2020年年底相关资产减值测试的结果，对截至2020年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 2,404.58万元。

经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

1、公司第十届董事会第七次会议决议

2、公司第十届监事会第六次会议决议

3、公司第十届董事会审计委员会第一次会议决议

4、独立董事关于公司第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-20

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2021年4月15日向各位监事发出，会议于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、公司2020年度监事会工作报告

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、公司2020年度财务决算报告

监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等。

三、公司2020年年度报告全文和摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、公司2020年度利润分配预案

与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

五、公司2020年度内部控制评价报告

与会监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对本报告发表了独立意见。

六、 关于续聘会计师事务所的议案

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

七、公司2021年第一季度报告

监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、关于计提2020年度资产减值损失的议案

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2020年年底相关资产减值测试的结果，对截至2020年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计2,404.58万元。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

监 事 会

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-25

关于调整独立董事薪酬的公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展作出的重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事的工作量和专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事薪酬由原来的每参加一次会议的津贴为5000元（税后）调整为每人每年人民币8万元（税前），自2021年度开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司实际运营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。