本節書摘來自異步社群《金蝶kis----财務軟體教育訓練教程（第2版）》一書中的第1章，第1.3節，作者 龔中華，何亮，更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視。
初始化設定是會計電算化中十分重要的工作，它是整個會計電算化工作的基礎。初始設定的好壞，将直接影響到會計電算化的品質和運作。清晰的科目結構、準确的資料關系，使用者就會在日常處理和财務核算中思路順暢、駕輕就熟。
初始資料的設定工作包含會計科目設定、核算項目設定、币别設定和賬套選項設定，其中賬套選項也可在啟用賬套後設定。初始設定視窗如圖1-34所示。
表1-2～表1-7為“興旺實業”公司的初始設定資料。
在實際工作中，有的會計科目會有較多的明細科目，如應收賬款、應付賬款，為每一個往來機關設定明細科目等，随着公司業務的開展，明細科目會越來越多，這樣所設定的“會計科目結構”可能就無法滿足需求，為了提高工作效率，金蝶kis提供了會計科目的輔助核算功能，當科目設定輔助核算項目後，該科目所發生的每一筆業務都會同時登記到該科目總賬和核算項目賬上。核算項目的優勢有以下幾點：
金蝶kis标準版預設3種核算項目：往來機關、部門和職員。使用者不能删除這3種項目。使用者可根據需要增設新的核算項目，如“在建工程”、“産品”、“銷售訂單”等。
1．往來機關設定
往來機關是指供應商和客戶，根據表1-2中資料設定“往來機關”，具體步驟如下。
（1）在“會計之家”視窗，單擊“核算項目”功能圖示，系統彈出“核算項目”管理視窗，如圖1-35所示。
（2）在“往來機關”頁籤中，單擊“增加”按鈕，系統彈出“往來機關”管理視窗，在“代碼”輸入“1001”，在“名稱”欄中輸入“深圳科林”，聯系方式和稅務登記号等内容視各使用者公司情況而定，如圖1-36所示。
（3）單擊“增加”按鈕儲存資料，繼續錄入表1-2中其餘的往來機關資料。
（4）單擊“關閉”按鈕，傳回“核算項目”視窗，結果如圖1-37所示。
2．部門設定
根據表1-2中資料，進行“部門”設定，具體步驟如下。
（1）在“核算項目”管理視窗，單擊“部門”頁籤切換到“部門”管理視窗，再單擊右邊的“增加”按鈕，系統彈出“部門”資訊錄入視窗，在“部門代碼”欄中錄入“01”，在“部門名稱”欄中錄入“總經辦”，其餘采用預設值，如圖1-38所示。
（2）單擊“增加”按鈕儲存資料，繼續錄入表1-2中其餘的部門資料。
（3）單擊“關閉”按鈕傳回“核算項目”視窗，結果如圖1-39所示。
3．職員設定
根據表1-2中資料，進行“職員”設定，具體步驟如下。
（1）在“核算項目”管理視窗，單擊“職員”頁籤切換到“職員”管理視窗，單擊右邊的“增加”按鈕，系統彈出“職員”資訊錄入視窗，在“代碼”欄中輸入“01”，在“姓名”欄中輸入“肖志向”，在“部門”欄中選擇“總經辦”，在“職務”欄中選擇“一般從業人員”，如圖1-40所示。
（2）單擊“增加”儲存資料，繼續錄入表1-2中其餘的職員資料。
（3）單擊“關閉”按鈕，傳回“核算項目”視窗，結果如圖1-41所示。
4．增加核算項目類别
當系統中的預設的核算項目類别不能滿足詳細化核算時，可以通過增加“核算項目”類别的方法，達到财務上多角度的核算目的。以根據表1-8增加“核算項目——銷售訂單”，練習增加核算項目類别的方法。
（1）在“核算項目”管理視窗，單擊視窗左下角的“增加類别”按鈕，如圖1-42所示。
（2）系統彈出“核算項目類别”視窗，參照表1-8中資料錄入資料，如圖1-43所示。
（3）單擊“确定”按鈕，傳回“核算項目”視窗，這時可以看到在“核算項目”管理視窗增加了一個“銷售訂單”類别，如圖1-44所示。
在“核算項目”視窗，使用者可以對“項目類别”進行修改和删除操作。單擊要修改的類别頁籤，如“銷售訂單”頁籤，再單擊“修改類别”按鈕，系統會彈出如圖1-42所示視窗，使用者根據需要進行相應修改即可。在“核算項目”視窗，單擊要删除的類别頁籤，如“銷售訂單”頁籤，再單擊“删除類别”按鈕，即可将目前類别删除。
“核算項目”管理視窗功能按鈕如下。
貨币是财務核算的基本機關，對于有外币業務的企業，财務核算的計算機關可能涉及多種币别。币别設定是對企業所涉及的外币進行“币别”和“匯率”管理，使用者可對“币别”進行增加、修改、浏覽等操作。
“興旺實業”公司發生的業務涉及到“港币”業務，根據表1-3增加和修改币别，具體步驟如下。
1．增加币别
（1）在“會計之家”視窗，單擊“初始設定”下的“币别”選項，系統彈出“貨币”管理視窗，如圖1-45所示。
（2）單擊“增加”按鈕，系統彈出“币别”新增視窗，币别代碼錄入“hkd”，币别名稱錄入“港币”，在“3”期間處的期初匯率錄入“0.87”，如圖1-46所示。
貨币代碼使用3個字元表示，建議使用一般慣例編碼，如rmb、hkd、usd……在輸入貨币代碼時盡量不要使用“$”符号，因為該符号在自定義報表中有特殊含義，如果使用該符号，在自定義報表中定義取數公式時可能會遇到麻煩。
（3）單擊“增加”按鈕儲存設定，單擊“關閉”按鈕退出“币别”新增視窗傳回“币别”管理視窗，新增成功币别如圖1-47所示。
2．修改币别
将剛才所增加的币别“港币”修改為“港元”，具體步驟如下。
（1）選中“港币”，單擊“修改”按鈕如圖1-48所示。
（2）系統彈出“币别”修改視窗，将币别名稱修改為“港元”，如圖1-49所示。單擊“确定”按鈕儲存修改。
請讀者用同樣方法将“港元”改回“港币”。
1．科目設定和控制原則
（1）科目設定必須滿足核算、管理與編制會計報表的要求，凡是報表中需從系統取數的科目必須設定。
（2）科目設定中，科目代碼、科目名稱、科目類型和餘額方向必須設定正确。
（3）科目是外币核算時，必須選擇所核算的外币币别。
（4）科目為數量金額輔助核算時，必須錄入計量機關。
（5）科目代碼必須符合建賬時的“會計科目結構”。
（6）如果科目下有明細科目，則它的代碼不能修改或删除。若需要删除，必須從末級科目開始删除，并且所删除的科目在本年内沒有業務發生才行。
2．會計科目的屬性
會計科目的屬性包括科目代碼、助記碼、科目名稱、科目類别等，在“會計之家”視窗，單擊“初始設定”下的“會計科目”選項，系統彈出“會計科目”管理，單擊“增加”按鈕，系統進入“新增科目”視窗，如圖1-50所示。
下面對分别對各屬性進行介紹。
（1）科目代碼。會計科目的代碼應該按照一定的規則進行編制，要盡量與财政部标準統一，以便在使用中清晰明了。科目代碼必須符合與建賬時設定的會計科目結構。如果會計科目結構為4-2-2-2-2-2則：
1003 xx科目 （正确，符合一級科目長度為4位數）
103 xx科目 （錯誤，不符合一級科目長度4位數）
100301 xx科目 （正确，符合二級科目長度2位數）
1003001 xx科目 （錯誤，不符合二級科目長度2位數）
（2）助記碼。在錄入憑證時，為了提高會計科目錄入的速度，可以使用助記碼，如将“現金”科目的助記碼設為“xj”，則錄入憑證時，在科目欄輸入“xj”，系統将會自動對應為“現金”科目，這可以加快憑證處理速度。助記碼長度最多為8個字元。
（3）科目名稱。命名科目名稱時隻需命名本級科目名稱，不必帶上級科目名稱。
（4）科目類别。按照會計科目的經濟性質進行分類，可以友善地對科目進行管理。系統在進行業務處理時還要對某些屬性做一些特殊的處理，是以不要輕視科目類别的設定。
（5）币别核算。指定該科目币别核算的方式，主要有如下4種。
① 不核算外币：不進行外币核算，隻核算本位币。
② 核算所有外币：對本賬套中設定的所有貨币進行核算。在處理到該科目時系統預設核算本位币，使用者可以選擇其他币種進行核算。
③ 核算單一外币：隻對本賬套中某一種外币進行核算。若選擇核算單一外币，則必須選擇一種進行核算的外币。
④ 期末調彙：若進行外币核算，要确定是否在期末進行匯率調整。如選擇期末調彙則在期末執行“期末調彙”功能時對此科目進行調彙。一般核算設計外币科目要設定此項。
系統在處理核算外币的會計科目時，會自動預設使用“貨币處理”功能中輸入的匯率，使用者可以根據實際情況進行修改。
（6）日記賬。指定該科目按日清日結方式登記賬簿，如1001現金科目。
（7）結算類科目。指定該科目是否記錄結算方式，如1002銀行存款科目。
（8）現金類科目。指定該科目是否屬于現金類科目。
（9）銀行類科目。指定該科目是否屬于銀行類科目。
（10）餘額方向。指該科目餘額預設的方向。該項屬性對于賬簿或報表輸出的資料有直接影響，系統将根據會計科目的預設餘額方向來反映輸出的數值。
（11）單一核算項目。選中該項，可以在“核算項目”項中選擇所核算的類别，也可以設定為“無”類别。
（12）多核算項目。可以同時核算多個類别，如“費用科目”要核算到部門，同時也需要核算到職員。
（13）核算項目。顯示該賬套建立的核算項目類别。
（14）往來業務核算。是否進行往來業務核算。此項選擇将影響“往來業務對賬單”和“賬齡分析表”。
（15）數量金額輔助核算。是否進行數量金額輔助核算。若進行數量金額輔助核算，則要求輸入核算的計量機關，通常應用于“存貨類”科目。
3．新增現金和銀行存款科目
根據表1-4所示增加會計科目，下面以增加“100101人民币”科目為例，介紹具體操作步驟。
（1）在“會計之家”視窗，單擊“初始設定”下“會計科目”選項，系統彈出“會計科目”管理視窗，系統根據建立賬套時所選擇的行業屬性預設了6大類科目——資産、負債、共同、權益、成本和損益，使用者可以根據需要在相應類别頁籤中進行會計科目的管理，如增加、修改、删除等。
（2）選中“資産”下的“現金”科目，單擊視窗右側“增加”按鈕，系統進入“新增科目”視窗，在“科目代碼”欄中錄入“100101”，在“科目名稱”欄中錄入“人民币”，如圖1-51所示。
（3）單擊“增加”按鈕儲存新增。用同樣方法錄入表1-4中其餘的科目資料，新增完成如圖1-52所示。
4．修改往來科目屬性
根據表1-5将往來科目屬性“核算項目”修改為“往來機關”，具體操作如下。
（1）在“會計科目”管理視窗，選中“1131 應收賬款”科目，如圖1-54所示。
（2）單擊“修改”按鈕，系統彈出“修改科目”視窗，修改“核算項目”為“往來機關”，如圖1-55所示。
（3）單擊“确定”按鈕儲存修改設定。
（4）用同樣方法将“應付賬款”科目屬性修改為核算“往來機關”。
5．設定存貨類科目
該項設定重點是是否使用“數量金額輔助核算”，若進行數量金額輔助核算，并要求設定核算的計量機關，則該科目錄入憑證時，系統會要求錄入該科目的單價和數量，這樣在以後的“數量金額總賬”和“數量金額明細賬”中，能查詢到該存貨科目的每一筆業務發生時的單價、數量。
根據表1-6增加科目，并選中科目的數量金額輔助核算功能，具體操作步驟如下。
（1）在“會計科目”管理視窗，選中“1211 原材料”科目，如圖1-56所示。
（2）單擊“增加”按鈕，系統彈出“新增科目”視窗。在“科目代碼”欄中錄入“121101”，在“科目名稱”欄中錄入“紙類”，如圖1-57所示。
（3）單擊“增加”按鈕儲存新增科目，系統彈出一空白“新增科目”視窗。在“科目代碼”欄中錄入“12110101”，在“科目名稱”欄中錄入“坑紙”，選中“數量金額輔助核算”項，計量機關錄入“張”，如圖1-58所示。
（4）用同樣方法将表1-6中其餘的科目錄入系統。
6．其他科目設定
根據表1-7設定其他科目。下面以新增“150101辦公裝置”科目為例，介紹其他科目的設定步驟。
（1）在“會計科目”視窗選中“1501 固定資産”科目，如圖1-59所示。
（2）單擊“增加”按鈕，系統彈出“新增科目”視窗。在“科目代碼”欄中錄入“150101”，在“科目名稱”欄中錄入“辦公裝置”，如圖1-60所示。
（3）單擊“增加”按鈕進行儲存。用同樣方法錄入表1-7中其餘的科目。