本周我认为我们做的最的牛操作就是国光，从第一板上车关注，到第二和第三连板加仓，而且是中间一路炸的情况下，不恐高的情况下进一步的加仓，成为了第一大仓位。而今日我们就讲讲为什么我这么看，当是怎么思考的，而且未来怎么看。
国光电器：AI交互音箱第一股+苹果MR概念+音响电声行业龙头。
一、误打误撞！
5月8日开盘后直接抢筹码关注，逻辑原因:
1、苹果M:或是 AI 的终点，下月即将亮相。
驱动:根据彭博社,苹果第一代 MR 或于北京时间 2023年6月6日至10日亮相。
概况: 预计苹果首款 MR 售价 3000 美元左右，2023 年内出货量为 20-50 万台，产品在光学、显示、交互上均有显著创新,续航2小时,或将配备新的磁性充电端口，将支持数十万个 iPad 应用程序。OAI与MR:后续 AIGC 相关APP 再MR 产品中将施展拳脚，并有可能是最容易落地的盈利场景
（而当时我们比较看好的苹果MR供应链里的就是国光、小长、小兆，而且对他们研究最多，之前预期是12月发布，之后推到说3月，现在明确了6月是一定会有大炒，而且正常会提前1到2个月炒。所以我第一时间选择他们三个中最强的就是果断上车。）
2、公司同时是PICO代工+供应链：第一代：一台设备加工费200块！60%给了国光，40%给了歌尔！定价2万多！产量100万，MR!长盈精密全吃了100多美元，也差不多是1200中框。（若能补贴给他就能带来爆发性成长）第二代期规划600万台，24或25年。会给兆威机电会用。（而这个时间对标的歌尔被苹果制裁之后跌到只有600亿，而在此之前超150亿，而国光才70亿，这个空间非常大，而且抢的就是他的市场。）
二、意外惊喜！
1、 5月8号之收盘之后才现，他的强势并不只是因为苹果，更重要的是公司与某国内客户合作研发的一款能搭载ChatGPT的智能音箱将于本月推出。而当奋达科技当时只是给阿里做代工智能音箱多能推声60%,市值一度达到130亿，他是合作开发+生产，难得比这个更差？到现在还有91亿。通过事果断加仓，因为有明确的时间，那他的炒作空间+时间多有了，就是看是否低估与怎么配置仓位了。
2、知情人士透露苹果智能扬声器 HomePod 的两家组装厂之一的英业达（另一家是富士康）已经开始出货 HomePod，首批出货量大约 100 万台。信息源称今年 HomePod 的出货量预计将达到 1000 ~ 1200 万台，英业达和富士康各负责一半订单。（他可能也拿到代加工）
3、预期差:公司此前表示为头部客户生产制造可搭载 Chatgpt等大模型的智能音箱，但未披露推出节奏，但同时需要注意的是公司今天股价已大幅上涨。
4、智能音响:公司是全球和国内主流品牌如百度等人工智能交互音响产品的供应商，且与客户在AI领域展开多项合作;为国内外多家企业如百度等生产制造的智能音响可搭载ChatGPT、文心一言等应用。公司同是中标了M客户与国内VR头部企业P客户开发声学模组。
5、思考：这个是当下最小市值公司，就算歌尔也有，所以唯一性，未来有利多的预期，可能加速一字。而这个正式见到了实体人工智能交互音响产品，这个很重要，大概率会大炒。还好今日第一时间上车。而之前股东数下降也得到答案，有一个做局，成本15.5，未来空间预期到150亿的概率很大。（以上是5月8号收盘之后我们内部自己写的思考，所以决定9号主动买套加仓，明知可能会套，但是对于未来空间来说，更值得博弈。）
三、喜获村长关注，吃关注涵！
5月9日收盘：国光电器收关注函 要求说明智能音响业务是否搭载ChatGPT等应用。（而这里一般散户看到这个的关注函就吓尿了，而我们当时判断就是大好事，我例举了凯龙高科+创业黑马，吃关注函之后，反而大涨的原因。）
5月10日：开盘如预期大前一天放量下杀跌之后，直接高开快速新高，而我们在这里进一步的加仓。因为回复时间就是10号晚上，而公布之后一定是会更明确他的未来的受益情况！（而且接近高点，所以在这里最后是持续大换手，才能让11号的拉升更没有压力）
四、利空变利多！
5.10日，公司发布关于对深交所关注函的回复公告：
1）2023年3月与某海外潜在客户达成合作意向，由公司负责研究、开发、设计能搭载ChatGPT的智能音箱，并于4月基于原有某款音箱，研发出能接入ChatGPT端口的智能音箱；
2）2023年2月，与国内客户就开发一款搭载ChatGPT的智能音箱达成合作意向，由公司负责研究、开发、设计及生产，由该国内客户提供品牌及营销服务，该产品拟于本月（5月）推出；
3）公司控股股东、持股5%以上股东、董监高及其直系亲属未来三个月内不存在减持计划。
2、【智能音箱AI最佳落地应用，量价齐升空间大】
智能音箱有望成为AI最佳落地应用，接入AI功能将快速推高销量，且预计未来多模态交互将是主流形式，带屏需求抬升价值量，实现量价齐升。 公司与客户在 AI 领域展开多项合作，搭载ChatGPT的智能音箱即将推出，率先享受行业创新红利。
3、【回购计划完成，员工持股强化激励】
公司第三次回购计划已完成，累积回购股份占公司总股本的3.54%，回购总金额约2.5亿元，回购均价约14.9元。同时开展第三期员工持股计划，涉及董事、监事及核心管理人员约350人，股票来源于公司回购专用账户，强化员工激励。
4、【音箱业务纯粹弹性大，海外客户占比高】
公司音箱及扬声器产品收入占比接近90%，业务纯粹弹性大。且公司与哈曼、罗技、亚马逊、百度、华为等国内外大厂合作，海外客户收入占比接近90%，若未来海外大厂接入GPT端口，有望带来行业海内外共振高增。（而国外以明确了苹果智能扬声器 HomePod 将开始量产爆发。）
五、未来价格逻辑：
1、软件可以白嫖，但硬件得付费。
技术一定需要硬件载体，否则难以触达普通消费者，从电视，到个人PC，到手机，无一例外。百度的文心一言虽然拉跨，但李彦宏在发布会上强调了一点，就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化，而核心就在于对应用场景的理解，而业界已经有跑通的商业模式。（所以最后AI最后还是要落到硬件，而智能箱响是面积最大，社会价值最高的部分，暂时超过了VR。）
2、智能音箱—智能家居入口，渗透率有提升空间
智能音箱是音箱升级的产物，是家庭消费者用语音进行上网的一个工具，是智能家居的一种。可以点播歌曲、了解天气、听故事或者对智能家居设备进行控制。
经历过快速发展之后，智能音箱市场中集中度过高，产品同质化严重，市场缺乏创新，再加上2022年口罩问题的影响，市场开始衰退。2022年中国智能音箱销量为2631万台，同比下降28%，传统音箱市场规模超过600亿元，发展平稳。
3、全球市场与中国对比：
全球智能音箱市场自2015年以来就保持高速增长，2015-2021年年复合增长率高达58.3%，远高于中国。据StrategyAnalytics数据，2019年亚马逊、谷歌和苹果占据全球50%以上份额，中国的阿里、小米和百度占据超过35%的份额。中国渗透率10%远低于欧美国家，差距相差较大。
根据Statista的统计数据，智能音箱2014-2019年在美国市场渗透率从0.5%迅速增长至35%，到2025年预计渗透率可以达到75%。eMarketer预计2020年美国将有8310万智能音箱用户（所以未来市场还有25%的提声，也就是未来有2.5倍空间。而且按着美国人口3.32亿比例来计算达到了25%，中国就算13亿来计算，未来需求3.25亿台，一台按500块计算，1625亿的市场。那怕你市占只有5%,也81亿营收性。这个就是未来的价值。）
根据调研公司Canalys发布的报道，截至2018年底，全球智能音箱的保有量为1.14亿台，而2019年底保有量为2.079亿台，同比增长82.4%。未来几年，智能音箱的保有量将继续增长，预计到2020年其保有量将达到2.25亿台。
六、思考：
1、以上我们以完成了最舒服的时间，但为什么要写，是因为我认为未来还有空间，而且我认为他可能是5月的大牛股或是说大妖股不为主。对奋达我们思考过了，而我认为这个是AI硬件结合应用上最为价值和而辐射面积最大的产品，因为全球本身就是超2亿只，而他的产生一定会出现大量的换代声级的需求。所以他的市场远超想像，而且他是智能家居最重要的入口，这一点无法改变。
2、时间+混沌：有明确的时间5月底+6月苹果发布会，而当下就是进入了混沌时候，我之前讲过了如果一个事物注定会爆发，那他的最大价值出现时间就是在最后确认之前的炒作最为有价值，而疫情如此、特斯拉机器人也是如此。这个就是他的魅力所在，如果多是明牌了，就没有想像空间了。如他当下还有什么是混沌的呢？和谁合作？产品怎么？什么量产？这个些未知才是他最大的魅力，如果是和华为或阿里、小米、百度多有无限的看点！
3、股东数：从12月31号的6.18万下降到3月31号3.4万，下降了44%，也就是说有人收集了26亿左右，这个就有点可怕了，之后我说了平均成本在15.8左右。这个就是为什么后面我们在18敢持续加仓的关键，因为他们的成本也没有优势。
4、龙虎榜：大游资锁定2亿，而小游资陈小群今年是上了他第二大仓位买入了5119万，但是按他的个性明日如果不能强势上车，明日会砸盘，看他的同车不喜欢啊。但锁仓的是核心关键。可以自己查一下。而且今年他第一次大仓位就是剑桥，结果最后一波1亿多亏了700万多，现在难搞了。
5、技术面：
看完这个图，你看到了什么？从趋势、再到量能、再到压力等去思考！这个就是今日作业。
而我们的思考是今日是走了从分岐到一致加速中，看明日是否持续一字加速，但明日不建议大家去关注了，后期回调再关注，未来空间还有！
声明:本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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总盘情况：今日大盘整体是缩量调整的，虽然是调整，但是个股爆发性不错，因为主要是权重进一步的震荡下杀，但是个股有3064家上涨，下跌1733家，虽然整体上涨是大数，但是两市交易量只有8959家，下破了1万亿，比预期更低。如果明日不能放量，普涨就会进一步的因落，所以明日重点是看是否放量，前面30分钟是否能突破3000亿以上的交易量非常重要。这样情绪才能进一步的修复，整体迎来进一步反弹的关键性。另外北向资金今日整体也只是流入不到1亿，但是早盘是流出的，所以下午有回流，整体还是流入到了新能湖赛道，后期的赛道我认为快到突破反弹时间，这一点要重视，为数不多的机会性出现。主要考虑进一步的涨价和旺季的到来。
情绪面：今日情绪有所修复，涨停上升到61家，跌停下降到了37家，封板率77%，而连板上升到3板，而连板上升到5家。整体开始转好。
板块上：今日主线还是以人工智能为核心主线，但是人工智能这里细分出：传媒+教育+电商+智能音箱。而最强助攻是锂电池+工业母机+纺织服装。整体来看还是比较乐观的思考！
传媒板块：当下龙头引力传媒4天3板接力了中国出版，而主要还是以AIGC应用布局是重点。而这里还有一个就是荣信文化2连板的20CM，他主要是结合了AI智能点读笔，这一点没有想更大的想像空间，可能还是要去了解一下产品。而昨日的分岐的今日进一步的全面爆发。
教育板块：今日龙头国新文化5天4板，而今日我最为看好的是中国高科，所以也可以持续观察，可能会走聘为新的高度。这个昨日资料里我也讲点讲了，结果今日T炸板，而且是快速回封，没在机会上车，主要还是把精力放在了国光上。
智能音箱：龙头国光电器4天2板，第一板我们就开始上车，实际是4天4板，只是复杂的炸板让人很多人接受不了，但龙头就是龙头，最后证明了这一点。今日高开之后快速拉升，而今日不再是独立行走，有了左右护法，未来我认为大有空间，要重视。龙二是奋达科技。而且还有20CM的，所以今日有跟上的大概率是要吃大肉的。
一、打板持仓标的：
无
二、今日打板：
无
三、明日打板标的：
相比昨日有所好转，但如果没有突破5板的空间封锁，就不要考虑接力板的问题。除非是价值性的机会出现。另外就是等待100家涨停的到来。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、央行公布的数据显示，4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元；4月末，广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点；4月份人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。（同比进一步增长，放水持续。）
2、随着世界范围内肥胖人群的增多，肥胖已成为严重的社会性健康问题。数据显示，中国成人中已经有超过一半的人存在超重或肥胖，成年居民（≥18岁）超重率为34.3%、肥胖率为16.4%。到2035年，全球将有超过40亿人属于肥胖或超重，占全球人口的51%。（未来减肥药将有非常大的市场。）
3、北向资金今日净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。（新能源慢慢买入在慢慢回升。将走出弱势。）
4、蓝科锂业600吨碳酸锂拍卖成功 最高成交价25.1万元/吨。（所发未来还会进一步的上升，预期将超过25万，到30万左右。所以锂电整体预期大概率会爆。）
5、央行：4月份人民币存款减少4609亿元 其中住户存款减少1.2万亿元。央行数据显示，中国4月新增人民币贷款7188亿元，预估为14000亿元，前值为38900亿元。（钱去哪里了？从这数据来看明显是降级的思考）
跟踪商品题材：
一、镁（28100，+3.69%）（9月前将有大的爆发。）
二、鸭苗（6.2元。）
三、电池碳酸锂23.2万（+2.2%）（从新涨价，开始稳定。）
打板持仓：无。
中线持仓：益客、邮储、长江、万科、锂电ETF等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
今日大盘再一次冲高回落，而且是受压在5日均线，如果明日进一步的下破3984的支撑，整体风险将上升，所以明日重点看4020与3984的区间突破，如果向上整体就是进一步看多，反之就是可能进一步的下杀的风险，整体就是看3925的支撑。这个风险可能带来的进一步的1.5%左右空间风险性。而如果向上突破之后重点就是看4093的压力是关键，向上突破就能加速，如果不能整个同学是复杂的震荡。只要不下破整体还是看多到23号，反之如果下破就要逆推看空到23号。这一点一定注意。
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