3300点上方套牢盘压力重,3230-3280点须反复震荡蓄势
今日消息面:
【美股三大指数集体收涨 标普500指数、道指均再创历史新高】隔夜美股三大指数集体收涨,纳指涨0.87%,标普500指数涨0.77%,道指涨0.47%。其中,标普500指数、道指均再创历史新高,纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨,英伟达涨超2%,创历史收盘新高;苹果、谷歌涨逾1%,微软、特斯拉、Meta小幅上涨;奈飞跌超1%,亚马逊小幅下跌。
【近期新开户投资者更青睐ETF交易 持仓者提升至3成】市场权益类ETF规模目前已达到3万亿元。记者从多家券商处获悉,公司国庆假期以来新开户的投资者中,持有ETF基金的新客占比约2-3成,较此前有明显提升,其中占比偏多的ETF品种包括科创50,300ETF,创业板、沪深300,科创板50,创业板50,科创芯片,红利ETF及证券ETF等。业界人士称,这是由于ETF的性价比相对较高,尤其是对于经验较少的新手投资者而言,另存量客户也有加大持仓的意愿。随着投教普及,客户对ETF的认知度有所提升,券商也普遍开始把ETF作为战略方向,并对客户ETF的交易习惯进行单独跟踪,满足动态需求。(财联社)
【中国9月货币供应量M2同比增长6.8% 高于预期和前值】央行数据显示,9月末,广义货币(M2)余额309.48万亿元,同比增长6.8%,市场预估为6.4%,前值为6.3%。狭义货币(M1)余额62.82万亿元,同比下降7.4%。流通中货币(M0)余额12.18万亿元,同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。
【央行:1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元 比上年同期少3.68万亿元】据央行初步统计,2024年前三季度社会融资规模增量累计为25.66万亿元,比上年同期少3.68万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加15.39万亿元,同比少增4.13万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2063亿元,同比多减698亿元;委托贷款减少155亿元,同比多减1212亿元;信托贷款增加3562亿元,同比多增2923亿元;未贴现的银行承兑汇票减少1476亿元,同比多减3893亿元;企业债券净融资1.59万亿元,同比少545亿元;政府债券净融资7.18万亿元,同比多1.22万亿元;非金融企业境内股票融资1705亿元,同比少5039亿元。
【融资买入额持续回落 较10月8日峰值下降6成】随着市场回调,反映市场体感的两融数据也有了直观的变化。中证金融今日公布最新两融数据显示,截至10月11日,融资买入额1534.98亿元,已经连续3个交易日下滑,环比下降了577.29亿元,距离10月8日最高峰值4141.31亿元减少了6成之多。此轮融资数据回暖始于“924”政策组合拳,9月24日当日全市场融资买入额为836.95亿元,次日突破千亿,随后节节攀升,至10月8日创下新高。尽管当前融资买入额有所回落,在本轮行情中仍处中高位置,融资买入活跃代表投资者的情绪向好,也为市场预期提供信心。(财联社)
今上午大盘低开19点3265点,探底3234点,冲高3285点,午前收3267点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板跌0.37%、0.47%、0.52%、0.02%、0.15%,科创板、中证500、中证1000涨0.,46%、0.03%、0.80%。个股涨跌比为2878:2272,涨跌停比86:0。两市半日成交额为10331亿,较上个交易日放量722亿。
继昨日重大阳线反攻至3284点收盘,今上午仅冲高1点3285点便出现跳水,随后在3250-3280点区间震荡。
盘面上,四大ETF、五大银行股、六大权重股全部翻绿,再度封盘调控市场节奏。显然是因为3300点上方堆积了12万亿左右的套牢盘,一路上攻必将遭到解套盘的打击。
因此,大盘在3230-3280点区间反复震荡洗盘蓄势,通过板块和个股的轮动来消化上方的获利盘和解套盘,这是明智的走势。
上午黄线高高在上白线在下,成交量比昨日放量722亿。显然在第一波上涨中涨幅巨大获利丰厚的板块,尤其是券商股,获利回吐的压力较大,它们不太可能在第二波继续有良好的表现。通常在第一波涨幅巨大的个股或领头羊,在第二波中很难有较好表现。当市场日成交量回归到1.5万亿左右时,券商股的盈利就不可能再有大幅度增加。
现在人们要关心的不是第二波中指数继续快涨,而应是慢涨。应把精力更多地放在第一波中涨幅不大的超跌、绩优、高成长、有自主核心技术的新质生产力概念股,例如半导体、跨境支付、消费电子、通信社保等TMT相关行业,尤其是三季报超预期或环比改善的个股。还有受益于扩展性财政政策的化债概念股,以及大消费和购并重组股等板块上。兴许能获得比指数涨到3674点最高点更大的个股收益。
在连续两天半日成交量萎缩到万亿以下之后,今上午又恢复到1.04万亿,并且昨日228股涨停基础上,今上午又有86股涨停,表明运作中小市值成长股的资金仍然活跃,只要成交量能温和放大,大盘反弹行情仍将继续。
今10只中证A500ETF上市交易,多数都跌破面值,值得中线投资者逢低关注。
下午关注:大盘下方能否收在3250点之上?上方能否收在五日线3265点之上?2878:2272的个股涨多跌少局面能否维系并扩大?成交量能否超昨日的1.65万亿?